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[Introduction] Huawei passe à l'action ! Émission de 4 milliards de yuans d'obligations de financement à très court terme

Wu Jun, journaliste à China Fund News

Récemment, le géant de la technologie Huawei a finalisé l'émission d'une nouvelle phase d'obligations de financement à très court terme.

Un journaliste de China Fund News a appris sur le site officiel de Shanghai Clearing House (ci-après dénommée Shanghai Clearing House) que Huawei Investment Holdings Co., Ltd. (ci-après dénommée Huawei Holdings) avait divulgué les résultats de la quatrième phase d'ultra -obligations de financement à court terme en 2024 le 12 août. L'abréviation obligataire « 24 Huawei SCP004 » a une émission totale réelle de 4 milliards de yuans, un taux d'intérêt de 1,60 % et une durée de 130 jours. En fait, Huawei Holdings a émis cette année 13 milliards de yuans d’obligations de financement à très court terme.

Huawei émet 4 milliards de yuans supplémentaires d'obligations de financement à très court terme

Le montant total des émissions a atteint cette année 13 milliards de yuans

Le 12 août, des informations divulguées sur le site officiel de la Shanghai Clearing House ont montré que Huawei Holdings avait finalisé l'émission de la quatrième phase d'obligations de financement à très court terme en 2024 du 7 au 8 août de cette année. 24 Huawei SCP004". Le montant total réel de l'émission est de 4 milliards de yuans, le taux d'intérêt d'émission est de 1,60 %, la durée est de 130 jours, la date de valeur est le 9 août 2024 et la date de remboursement est le 17 décembre 2024.

Il est entendu que le principal souscripteur/comptable des obligations émises par Huawei Holdings est la Shanghai Pudong Development Bank, et que les co-principaux souscripteurs sont la Banque agricole de Chine et la Banque industrielle.

À en juger par la situation des souscriptions, le nombre de sociétés de souscription conformes est de 30 et le montant de la souscription conforme atteint 16,12 milliards de yuans, dont le prix de souscription le plus élevé est de 2,10 % et le prix de souscription le plus bas est de 1,55 % parmi eux, le nombre de sociétés valides ; les sociétés d'abonnement sont de 11 et le prix effectif de souscription est de 11. Le montant est de 5,4 milliards de yuans.

Concernant les modalités de cotation et de circulation, les obligations de financement à très court terme actuellement émises par Huawei Holdings peuvent être mises en circulation et transférées sur le marché obligataire interbancaire national le jour ouvrable suivant la date d'enregistrement du crédit (12 août 2024).

Lianhe Credit Rating Co., Ltd. a déterminé que la notation de crédit à long terme de l'entité holding de Huawei est AAA, avec une perspective de notation stable. Le niveau mentionné ci-dessus indique que l'entreprise a une forte capacité à rembourser ses dettes, qu'elle n'est pratiquement pas affectée par un environnement économique défavorable et qu'elle a une probabilité de défaut extrêmement faible.

Concernant l'utilisation des fonds levés cette fois, Huawei Holdings a déclaré dans le prospectus qu'il s'agit principalement de soutenir le développement de diverses activités et la mise en œuvre de stratégies clés, et qu'ils seront utilisés pour compléter le fonds de roulement du siège social et des filiales de l'entreprise.

En fait, Huawei Holdings a émis des financements par emprunt à plusieurs reprises cette année, notamment des obligations de financement à très court terme et des billets à moyen terme. Auparavant, en février, mars et avril de cette année, elle avait émis trois phases d'obligations de financement à très court terme avec des taux d'intérêt de 2,12 %, 2,08 % et 1,84 % respectivement, et le montant de l'émission était de 3 milliards de yuans chacune. Si l'on inclut la dernière en date, les obligations de financement à très court terme émises par Huawei Holdings cette année totalisent 13 milliards de yuans.

Concernant la situation actuelle de la dette de Huawei Holdings, le prospectus a également révélé que l'émetteur dispose de 13 obligations nationales à moyen terme, totalisant 38 milliards de yuans ; 3 obligations de financement à très court terme, totalisant 9 milliards de yuans ; obligations. 3 transactions, totalisant 3,5 milliards de dollars.

Huawei révèle sa situation financière ces dernières années

Investissez chaque année plus de 10 % de votre chiffre d’affaires dans la recherche et le développement

Les informations montrent que Huawei Holdings est la société mère de Huawei Technologies Co., Ltd. (ci-après dénommée Huawei Technologies) et détient 100 % des actions de Huawei Technologies. Du point de vue de la structure de propriété, 99,35 % de Huawei Holdings sont détenus par le Comité syndical de Huawei Investment Holdings Co., Ltd., et 0,65 % sont détenus par Ren Zhengfei.

Le prospectus divulgue les états financiers consolidés de Huawei Holdings. Le résultat d'exploitation consolidé de la société en 2021, 2022 et 2023 sera respectivement de 630,698 milliards de yuans, 636,816 milliards de yuans et 697,547 milliards de yuans. Le résultat d'exploitation en 2023 augmentera de 9,54 % par rapport à 2022, et les conditions d'exploitation sont conformes aux attentes. Parmi eux, l'activité d'infrastructure TIC (technologies de l'information et des communications) a maintenu une croissance constante, l'activité des terminaux a été meilleure que prévu, les activités d'énergie numérique et de Huawei Cloud ont enregistré une bonne croissance, et la compétitivité et l'expérience utilisateur des composants de voitures intelligentes ont été considérablement améliorées.

Dans le même temps, les bénéfices d'exploitation consolidés de l'entreprise en 2021, 2022 et 2023 s'élèvent respectivement à 121,418 milliards de yuans, 43,324 milliards de yuans et 99,228 milliards de yuans.

Le 30 avril de cette année, le rapport du premier trimestre 2024 publié par Huawei Holdings a montré qu'au cours de la période, la société a réalisé un bénéfice d'exploitation d'environ 178,45 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 36,66 % du bénéfice net attribuable à la société mère ; société était d'environ 19,65 milliards de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 564 %.

Le prospectus mentionne également que Huawei est l'un des plus grands détenteurs de brevets au monde. Fin 2023, Huawei détenait plus de 140 000 brevets autorisés valides dans le monde. Huawei insiste pour investir chaque année plus de 10 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. En 2023, les dépenses de R&D s'élèveront à 164,7 milliards de yuans, soit 23,4 % du chiffre d'affaires annuel. L'investissement cumulé en dépenses de recherche et développement au cours des dix dernières années a dépassé 1,11 billion de yuans. Fin 2023, il y aura environ 114 000 salariés en R&D, soit 55 % du nombre total d'employés.

Au premier trimestre de cette année, les dépenses de R&D de Huawei ont atteint 41,587 milliards de yuans, soit une augmentation de 13,8 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Huawei elle-même dispose de beaucoup de liquidités. Le rapport financier montre qu'à la fin de 2023, le solde de clôture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de l'entreprise était de 192,903 milliards de yuans, et à la fin du premier trimestre de cette année, il était de 206,254 milliards. yuan.

Editeur : Capitaine

Critique : Chen Mo

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