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à medida que os activos chineses dispararam esta semana à luz das políticas de pequim, o “paciente capital americano” de wall street, que há muito investe na china, finalmente tem um momento de orgulho.

entre eles está michael burry, o “big short” que é muito conhecido dos investidores chineses.

comoos primeiros investidores a detectar o colapso iminente da bolha hipotecária imobiliária nos eua, berry enfrentou a confusão e a raiva dos investidores e manteve firmemente os credit default swaps. no final, sua análise provou estar correta——.sua scion capital registrou um retorno total de 489,34% desde a sua criação em 2000 até a sua liquidação em 2008.. o retorno do s&p 500 durante o mesmo período, incluindo dividendos, foi inferior a 3%. sua história foi posteriormente filmada no filme "the big short" e tornou-se conhecida por mais pessoas.

(michael berry e atriz kristen bell, fonte: mapa de dados)

uma “história de paciência” semelhante aconteceu com ele novamente esta semana.

depois de se aposentar da crise das hipotecas subprime, berry se concentrou em investimentos pessoais.a partir do quarto trimestre de 2022, ele começará a investir agressivamente em ações conceituais chinesas.。

de acordo com o formulário 13f de sua scion asset management no final do segundo trimestre, entre suas participações acionárias nos eua,alibaba é a maior holding, respondendo por 21,26% da posição geral após continuar a aumentar as posições no segundo trimestre;baidu e jd.com também estão entre as cinco principais participações, com índices de participação próximos a 12% cada. por outras palavras, estas três ações conceituais chinesas, por si só, representam quase metade das participações acionárias de berry.

encorajados pelas ondas de políticas de estímulo económico ultrapoderosas da china, os activos chineses registaram um aumento esta semana e os investidores de todo o mundo estão a afluir às bolsas com notas. o etf ishares msci china subiu 17,7% nos primeiros quatro pregões desta semana.

também no fechamento de quinta-feira, as ações do alibaba nos eua subiram 19,01% esta semana, com uma cotação de us$ 105,07. estatísticas da whalewisdom mostram que,o preço de custo da posição de berry no alibaba é de us$ 80,66, com um lucro flutuante acumulado de 30%.as ações americanas de jd.com e baidu também subiram 33,06% e 18,92% esta semana.

(gráfico diário de ações do alibaba nos eua, fonte: tradingview)

é claro que berry não é o único investidor de wall street a se beneficiar do aumento desta semana nas ações conceituais. outro vencedor conhecido é david tepper, que ficou famoso entre amigos na noite passada. sua appaloosa management company detinha 10,5 milhões de ações do alibaba no final do segundo trimestre deste ano, tornando-se a maior participação do fundo.semelhante a berry, a posição de tepper no alibaba é mantida desde 2022, e o último lucro flutuante acumulado ultrapassou 30%.. as participações da tepper também incluem pinduoduo, a ação conceitual chinesa mais popular deste ano, e o etf china concept internet.

portanto, não é difícil compreender que, depois de todas as boas notícias desta semana, tepper gritou com entusiasmo na tv para "comprar tudo" os activos relacionados com a china. tepper também enfatizou que as ações chinesas permanecem avaliadas de forma barata, mesmo após a alta desta semana.