2024-09-27
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中国の政策を受けて今週中国資産が急騰する中、長年中国に投資してきたウォール街の「忍耐強い米国資本」がついに誇りを持てる瞬間を迎えた。
その中には、中国の投資家によく知られている「大物ショート」マイケル・バーリー氏もいる。
として米国の不動産住宅ローンバブルの差し迫った崩壊を最初に発見した投資家, ベリーは投資家の混乱と怒りに直面し、クレジット・デフォルト・スワップを堅持したが、最終的には彼の分析が正しかったことが判明した——。彼のサイオン・キャピタルは、2000 年の設立から 2008 年の清算までに 489.34% のトータルリターンを記録しました。。同期間のs&p500の配当を含むリターンは3％未満だった。彼の物語は後に映画「the big short」で撮影され、より多くの人に知られるようになりました。
（マイケル・ベリーと俳優クリステン・ベル、出典：データマップ）
同様の「忍耐の物語」が今週も彼に起こった。
ベリー氏はサブプライムローン危機から引退した後、個人投資に専念した。2022年第4四半期からは中国のコンセプト株への積極的な投資を開始する。。
第2四半期末時点での彼のサイオン・アセット・マネジメントの13fフォームによると、彼の米国株式保有のうち、アリババは第2四半期に引き続きポジションを増やした後、全体のポジションの21.26%を占め、最大の保有株となっている。; baidu と jd.com も保有株上位 5 社に含まれており、保有比率はそれぞれ 12% 近くとなっています。つまり、これら3つの中国コンセプト株だけでベリー社の保有株の半分近くを占めていることになる。
中国の超強力な景気刺激策の波に後押しされ、今週中国資産は急騰し、世界中の投資家が紙幣との取引所に殺到している。 iシェアーズmsci中国etfは今週最初の4営業日で17.7％上昇した。
また、木曜日の終値時点で、アリババの米国株は今週19.01％急騰し、株価は105.07ドルとなっている。 whalewisdom の統計によると、ベリーのアリババポジションの原価価格は 80.66 米ドルで、累積変動利益は 30% です。京東コムと百度の米国株も今週、３３．０６％、１８．９２％それぞれ上昇した。
（アリババ米国株の日足チャート、出典：tradingview）
もちろん、今週のコンセプト株の高騰から恩恵を受けるウォール街の投資家はベリー氏だけではない。もう一人の有名な勝者は、昨夜友人の間で有名だったデビッド・テッパーです。同氏のアパルーサ・マネジメント・カンパニーは、今年第２四半期末時点でアリババ株１０５０万株を保有しており、同ファンド最大の保有株となっている。ベリーと同様に、テッパーのアリババポジションは2022年から保有されており、最新の累積変動利益は30％を超えている。。テッパーの保有銘柄には、今年最も人気のある中国のコンセプト株である拼多多（ピンドゥオドゥオ）やチャイナ・コンセプト・インターネットetfも含まれている。
したがって、今週すべての良いニュースがあった後、テッパー氏がテレビで中国関連資産を「すべて買う」と興奮して叫んだことを理解するのは難しくない。テッパー氏はまた、今週の急騰の後でも中国株は依然として割安に評価されていると強調した。
