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A Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, ajustou significativamente as suas posições em gigantes da tecnologia dos EUA no segundo trimestre, reduzindo as suas participações como "Stock God" Buffett.maçã, ao mesmo tempo que aumenta significativamente as suas participaçõesAmazôniaeMicrosoft, a resposta deste trimestre aos gigantes dos chips de inteligência artificial (IA)NVIDIAReduzir as participações, mas ao mesmo tempo aumentar as participações de outro conceito popular de IABroadcom。

Na quarta-feira, 14 de agosto, horário do leste, a Bridgewater apresentou um documento 13F aos reguladores dos EUA. Ele revelou que a Apple foi a terceira empresa da Bridgewater este ano, seja em termos do valor de mercado de suas participações reduzidas ou da mudança em sua carteira de investimentos desde a primeira. trimestre As ações com as maiores reduções de participações no segundo trimestre.

Bridgewater no segundo quartomaçã(AAPL) as participações diminuíram em aproximadamente 1,373 milhão de ações no comparativo mensal, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 289 milhões. O número de ações detidas caiu drasticamente em 74,5% no comparativo mensal, com as participações caindo para 469.000 ações. a proporção na carteira de investimentos caiu de 1,6% para 0,52%, ocupando o primeiro lugar em participações de 38 bits. No mesmo segundo trimestre, Buffett liderouBerkshire·Hathaway Geral, reduziu as suas participações em quase 390 milhões de ações com um valor de mercado de 82 mil milhões de dólares.

A julgar pelo valor de mercado das ações reduzidas, a empresa que lançou o medicamento estrela para perda de peso TilpotideEli Lilly(LLY) é a segunda maior subponderação em ações, depois da Apple. No segundo trimestre, a Bridgewater reduziu suas participações na Eli Lilly em quase 185.000 ações, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 167 milhões. O número de ações detidas caiu 65,9% em relação ao trimestre anterior, e a posição ficou em 44º lugar.

A terceira maior redução nas participações acionárias da Bridgewater é a controladora do GoogleAlfabeto(GOOG), que vendeu cerca de 829 mil ações no trimestre, com valor de mercado de aproximadamente US$ 151 milhões. O número de ações detidas caiu 15,4% em relação ao trimestre anterior, ocupando o terceiro lugar em termos de participação. Seguido por provedores de serviços de TV a cabo, banda larga e telefone IPComcast(CMCSA), reduziu suas participações em aproximadamente 2,27 milhões de ações no trimestre, com valor de mercado de aproximadamente US$ 88,8 milhões. O número de ações detidas diminuiu 56,5% em relação ao trimestre anterior, e as participações ficaram em 51º lugar.

A quinta maior participação da Bridgewater no segundo trimestreP&G(PG) teve a quinta maior redução acionária, com quase 512 mil ações reduzidas no trimestre, com valor de mercado de aproximadamente US$ 84,4 milhões, e o número de ações detidas diminuiu quase 12,5% em relação ao trimestre anterior.

Classificada em segundo lugar apenas pela Alphabet entre as participações pesadas da BridgewaterNVIDIA(NVDA) também foi reduzido no segundo trimestre, com as suas participações caindo quase 490.000 ações no trimestre, uma diminuição de quase 7% em relação ao trimestre anterior. Entre as ações conceituais chinesas, a Bridgewater foi a que mais reduziu suas participaçõesPinduoduo(PDD), reduziu as suas participações em quase 290.000 ações no segundo trimestre, com as suas participações caindo quase 18,8% em relação ao trimestre anterior, e as suas participações ficaram em 21º lugar.

O documento 13F também mostra que a Bridgewater investiu em duas ações importantes no segundo trimestre.AmazôniaeMicrosoftTodos aumentaram significativamente as suas participações. Entre eles, no segundo trimestre, a Amazon (AMZN) aumentou suas participações em quase 1,6 milhão de ações, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 309 milhões, e o número de ações detidas aumentou aproximadamente 152,5% em relação ao mês anterior. MSFT) aumentou suas participações em aproximadamente 510.000 ações, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 228 milhões. O número de ações aumentou 88,1% em relação ao mês anterior.

A julgar pelo valor de mercado das ações reduzidas,Broadcom(AVGO) ficou em terceiro lugar em termos de aumento de participações, com o valor de mercado das ações aumentadas no trimestre sendo de aproximadamente US$ 195 milhões. A Bridgewater também aumentou suas participações em ações de chips no segundo trimestreDMRI420.000 ações, o número de ações detidas aumentou quase 62% em relação ao mês anterior. gigante da energiaExxon Mobil(XOM) foi aumentado em quase 790.000 ações no segundo trimestre, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 90,9 milhões, e o número de ações detidas aumentou 521,4% em relação ao trimestre anterior.

No final do segundo trimestre, o valor total de mercado das participações acionárias da Bridgewater nos EUA era de US$ 19,2 bilhões, uma redução de US$ 600 milhões em relação ao trimestre anterior. As dez principais participações no trimestre representaram mais de 30% da carteira de investimentos da Bridgewater, com um índice de concentração de aproximadamente 35,4%.

No final do trimestre, a maior participação da Bridgewater era o iShares Core S&P 500, um fundo que rastreia ações de grande capitalização dos EUA. ETF (IVV), aumentou ligeiramente a sua participação em 4.562 ações no segundo trimestre, e o valor de mercado da posição no final do trimestre era de aproximadamente US$ 1,15 bilhão. A segunda maior participação é o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG), um fundo que acompanha empresas de mercados emergentes, com um valor de mercado de quase mil milhões de dólares no final do trimestre.

Do terceiro ao décimo lugares estão Google, Nvidia, Procter & Gamble, Amazon, Microsoft, Meta, Johnson & Johnson, que reduziu sua participação em 31.600 ações no segundo trimestre, e Walmart, que reduziu sua participação em 370.000 ações no segundo trimestre. .