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Um trader que vendeu com precisão a Nvidia no mercado de opções obteve um lucro de mais de US$ 6,5 milhões em um dia.

Na manhã de terça-feira, 60.000 contratos de spread de venda de US$ 119/US$ 115 foram comprados por um custo total de aproximadamente US$ 1,23 milhão. Esta opção equivale a comprar uma opção de venda com preço de exercício de $ 119 e vender uma opção de venda com preço de exercício de $ 115 no mesmo prazo de vencimento.

Ou seja, os compradores apostam que o preço das ações da Nvidia cairá para menos de US$ 119 até esta sexta-feira e, ao mesmo tempo, reduzirão custos com a venda de opções com preço de exercício menor, de US$ 115. Fazer isso seria menos arriscado do que simplesmente comprar a opção de venda de US$ 119, mas também limitaria o lucro máximo que poderia ser obtido.

Para que a negociação acima seja valiosa quando as opções expirarem nesta sexta-feira, o preço das ações da Nvidia precisaria cair quase 6% em relação ao preço de fechamento de terça-feira. Em apenas um dia, a Nvidia, o “centro do universo de ações dos EUA”, realmente fez isso, e o negócio rapidamente deu frutos.

Na quarta-feira, o Índice de Semicondutores da Filadélfia despencou tragicamente em quase 7%. O ETF mais quente que acompanha o índice sofreu sua maior queda desde a epidemia da Nvidia, a pior entre as "Sete Irmãs da Tecnologia" que caíram em geral. em quase 13% e uma vez derretido. A Nvidia finalmente fechou em queda de 6,6%, fechando em US$ 118.

Vale ressaltar que no início da negociação de ações dos EUA na quarta-feira, cerca de 58.000 CFDs idênticos mudaram de mãos ao mesmo tempo, com um preço de aproximadamente US$ 7,83 milhões. Embora não tenha sido possível determinar se foi obra do mesmo investidor, participantes do mercado disseram que o acordo parecia ser uma reversão de uma posição. Portanto, se fosse o mesmo trader, seu lucro total seria superior a US$ 6,5 milhões.