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Os dados são um tesouro

Tesouro de dados

Menos preocupações com a negociação de ações

O potencial de crescimento das empresas de semicondutores do meu país é destacado.

Indústria de semicondutores do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica

Novas metas de investimento

Em 14 de julho, o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai anunciou que,A Bolsa de Valores de Xangai e o China Securities Index Co., Ltd. lançarão oficialmente o Índice Temático de Design de Chip do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica da SSE e o Índice Temático de Materiais e Equipamentos Semicondutores do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica da SSE em 26 de julho., proporcionando ao mercado mais metas de investimento para a indústria de semicondutores no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica.

De acordo com relatos, o Índice Temático de Design de Chip do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica da SSE seleciona os títulos de 50 empresas listadas no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica cujos negócios envolvem o campo de design de chips como amostras de índice para refletir o desempenho geral dos títulos listados empresas na área de design de chips no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia.

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O Índice Temático de Materiais e Equipamentos Semicondutores do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica da Bolsa de Valores de Xangai seleciona os títulos de 30 empresas listadas no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica cujos negócios envolvem materiais semicondutores e equipamentos semicondutores como amostras de índice para refletir o desempenho geral dos títulos das empresas listado nos materiais e equipamentos semicondutores do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica.

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Desde a sua abertura em julho de 2019, o Conselho de Inovação Científica e Tecnológica tem cultivado e fortalecido continuamente uma série de empresas nacionais estratégicas e líderes da indústria de circuitos integrados, e é um ponto de encontro para as empresas de "tecnologia dura" do meu país. O Conselho de Inovação Científica e Tecnológica formou um efeito de agrupamento, e as empresas relacionadas cobrem os principais elos da cadeia industrial, como design de chips, fabricação de wafer, embalagem e testes, e também têm elos de apoio, como fabricação de equipamentos semicondutores de alta tecnologia e novos materiais.

Em 12 de julho de 2024, 102 empresas relacionadas à indústria de semicondutores foram listadas no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica, com um valor de mercado total de quase 1,7 trilhão de yuans, representando 32,97% do valor total de mercado da Inovação Científica e Tecnológica. Quadro.

Muitas empresas de semicondutores têm resultados promissores

Com a abertura da janela do relatório semestral, muitas empresas de semicondutores listadas anunciaram recentemente a previsão de desempenho semestral deste ano.

De acordo com estatísticas do Securities Times·Dabao, até 14 de julho, 34 empresas listadas no setor de semicondutores da indústria secundária da Shenwan Industry emitiram previsões de desempenho em termos do limite inferior do lucro líquido, 15 delas previram aumentos. e 2 aumentaram ligeiramente o seu desempenho Aumento, 8 empresas conseguiram uma recuperação e a taxa de previsão ultrapassou 70%.

Tecnologia Weill, Tecnologia de Montagem, Rockchip Micro, Tecnologia Hengxuan, Armazenamento BaiweiO desempenho de muitas empresas de design de chips dobrou.Ações de VailO lucro líquido no primeiro semestre do ano deverá ser de 1,308 bilhão de yuans a 1,408 bilhão de yuans, um aumento anual de 754,11% para 819,42%;Tecnologia de montagemO lucro líquido deverá ser de 583 milhões de yuans para 623 milhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 612,73% para 661,59%.

Duas empresas de design de chips analógicosXangai Belling, tecnologia GoodixTodos conseguiram uma reviravolta de perdas para lucros.Xangai BellingEspera-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe no primeiro semestre do ano seja de 120 milhões a 140 milhões de yuans; durante o período do relatório, a indústria de circuitos integrados da empresa viu uma recuperação parcial da demanda do mercado e maior prosperidade, e a demanda dos clientes a jusante. aumentou.

Cinco fatores ajudam a indústria a se recuperar

Databao apurou que as principais razões para o elevado crescimento do desempenho das empresas cotadas no sector dos semicondutores no primeiro semestre do ano são as seguintes:

Primeiro, a demanda do mercado é forte. Um relatório de pesquisa da Centaline Securities apontou que as vendas mensais globais de semicondutores continuam a crescer ano após ano, a demanda do consumidor está se recuperando gradualmente e a indústria de semicondutores iniciou um novo ciclo ascendente. A Vail Holdings destacou que a procura do mercado continuará a recuperar no primeiro semestre de 2024, com a introdução de produtos da empresa no mercado de smartphones topo de gama e a penetração contínua de aplicações de condução autónoma no mercado automóvel.

A segunda é a promoção da tecnologia de IA. O boom global da IA ​​impulsionou a procura por chips lógicos e chips de memória de alto desempenho, aumentando assim a procura por produtos semicondutores. A Montage Technology disse que, desde este ano, alguns novos produtos de chips de "capacidade" de IA começaram a ser enviados em grande escala, contribuindo para os novos pontos de crescimento de desempenho da empresa.

O terceiro são as mudanças cíclicas na indústria. A Minmetals Securities acredita que a duração do ciclo de semicondutores é geralmente de 3 a 5 anos, e atualmente está no período ascendente do quinto ciclo. De acordo com uma análise comparativa do ciclo económico e do ciclo de inventário, os actuais ciclos globais e chineses de semicondutores estão num período de transição do esgotamento passivo dos inventários para a reposição activa dos inventários.

A quarta é a inovação tecnológica e a atualização de produtos. Através da inovação tecnológica e atualizações de produtos, as empresas de semicondutores introduziram com sucesso produtos no mercado de smartphones de alta qualidade e no mercado automóvel, melhorando a competitividade dos seus produtos no mercado. A Baiwei Storage afirmou que a empresa continua a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento em áreas como pesquisa e desenvolvimento de soluções de armazenamento, design de chips, embalagens avançadas e equipamentos de teste, e continua a aumentar sua competitividade central.

O quinto é o apoio político. A ênfase e o apoio político do estado à indústria de semicondutores proporcionaram condições favoráveis ​​para a P&D e a expansão do mercado das empresas de semicondutores. No dia 24 de maio deste ano, foi criada a terceira fase do Fundo Nacional de Circuitos Integrados, e as empresas de circuitos integrados receberam uma nova rodada de apoio financeiro de longo prazo.

Olhando para a tendência da indústria de semicondutores, a maioria das pessoas na indústria está otimista. A Tianfeng Securities destacou que no segundo semestre do ano, à medida que a indústria de semicondutores entra na tradicional temporada de pico, espera-se que avanços na pesquisa e desenvolvimento de telefones celulares com IA, computadores com IA e servidores domésticos tragam destaques importantes para o mercado, e o crescimento das empresas de semicondutores do meu país será destacado.

Adicione fundos a essas ações blue chip

Em julho, o mercado entra gradativamente em um período de verificação dos fundamentos das empresas listadas. É um dos meses em que o mercado de ações mais presta atenção ao crescimento do desempenho. O desempenho do relatório semestral tornou-se a principal linha das ações A. . Desde julho,VeriSilicon, ST Huawei, Tecnologia Changchuan, Fuman Micro e Tecnologia JingchenMais de 10 ações subiram mais de 10%, entre as quaisVeriSiliconUm aumento de mais de 33%.

Entre os maiores ganhadores mencionados acima,Tecnologia de montagem, Rockchip, ST HuaweiOs limites inferiores de crescimento anual na previsão de desempenho do relatório semestral são 612,73%, 543,15% e 488,4%, respectivamente;Jingchen Co., Ltd., Tecnologia Yake Ganhos de desempenho de dois dígitos também são esperados. além disso,Xangai BellingTransforme perdas em lucros.

Os fundos estão favorecendo ações com resultados semestrais promissores. Desde julho, os fundos com destino a Pequim fizeram compras líquidasTecnologia de montagem, GigaDevice, Tecnologia Huatian, RockchipMais de 100 milhões de yuans, incluindo compras líquidasTecnologia de montagem702 milhões de yuans; fundos de financiamento foram compras líquidas;Ações de Vail201 milhões de yuans, compra líquidaLanTecnologia Qi, Tecnologia GoodixAmbos ultrapassaram 60 milhões de yuans.

À medida que a indústria de semicondutores se recupera, a pesquisa institucional sobre ações individuais aumentou significativamente. Durante o ano, mais de 100 instituições de pesquisa pesquisaram 52 ações de semicondutores.Tecnologia de montagem, tecnologia Dongxin, tecnologia Juguang Classificando as três primeiras com o número de 772, 634 e 450 empresas respectivamente.JP Morgan Fund, Goldman Sachs, Temasek, Sequoia e CICC apareceramTecnologia de montagemna lista de pesquisa institucional.

Também vale a pena aguardar o desempenho futuro de algumas ações de semicondutores. De acordo com estatísticas da Databao, entre os setores de semicondutores cujos preços das ações caíram mais de 25% este ano, 21 ações foram avaliadas por mais de cinco instituições e a previsão consensual é que o crescimento do lucro líquido ultrapassará 30% este ano e no próximo .

Isenção de responsabilidade: todas as informações do Databao não constituem conselhos de investimento. Existem riscos no mercado de ações, por isso o investimento precisa ser cauteloso.

Editor: He Yu

Revisão: Yang Lilin

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