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I dati sono un tesoro

Tesoro di dati

Meno preoccupazioni per il commercio di azioni

Viene evidenziato il potenziale di crescita delle aziende di semiconduttori del mio paese.

Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica Industria dei semiconduttori

Nuovi obiettivi di investimento

Il 14 luglio, il sito web ufficiale della Borsa di Shanghai ha annunciato che,La Borsa di Shanghai e la China Securities Index Co., Ltd. pubblicheranno ufficialmente l'indice tematico del chip design del SSE Science and Technology Innovation Board e l'indice tematico dei materiali e delle attrezzature per semiconduttori del SSE Science and Technology Innovation Board il 26 luglio., fornendo al mercato più obiettivi di investimento per l'industria dei semiconduttori nel comitato per l'innovazione scientifica e tecnologica.

Secondo i rapporti, il Chip Design Theme Index del SSE Science and Technology Innovation Board seleziona i titoli di 50 società quotate nel Science and Technology Innovation Board la cui attività coinvolge il campo del chip design come campioni di indice per riflettere la performance complessiva dei titoli delle società quotate. aziende nel campo della progettazione di chip nel comitato per l'innovazione scientifica e tecnologica.

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L'indice tematico dei materiali e delle attrezzature per semiconduttori del Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board seleziona i titoli di 30 società quotate nel Science and Technology Innovation Board la cui attività coinvolge materiali e apparecchiature per semiconduttori come campioni dell'indice per riflettere la performance complessiva dei titoli delle società elencati nei materiali e nelle apparecchiature per semiconduttori del Science and Technology Innovation Board.

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Dalla sua apertura nel luglio 2019, il Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica ha continuamente coltivato e rafforzato una serie di imprese nazionali strategiche e leader nel settore dei circuiti integrati ed è un luogo di ritrovo per le imprese di "tecnologia dura" del mio paese. Il Comitato per l'innovazione scientifica e tecnologica ha formato un effetto di raggruppamento e le società collegate coprono i principali anelli della catena industriale come la progettazione di chip, la produzione di wafer, l'imballaggio e il collaudo, e hanno anche anelli di supporto come la produzione di apparecchiature di fascia alta per semiconduttori e nuovi materiali.

Al 12 luglio 2024, 102 aziende legate al settore dei semiconduttori sono state quotate nel Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica, con un valore di mercato totale di quasi 1,7 trilioni di yuan, pari al 32,97% del valore di mercato totale dell'innovazione scientifica e tecnologica. Asse.

Molte aziende di semiconduttori hanno risultati promettenti

Con l'apertura della finestra dei rapporti semestrali, molte società di semiconduttori quotate in borsa hanno recentemente annunciato le previsioni sulla performance semestrale di quest'anno.

Secondo le statistiche del Securities Times·Dabao, al 14 luglio 34 società quotate in borsa del settore dei semiconduttori dell'industria secondaria di Shenwan Industry hanno emesso previsioni sulla performance Per quanto riguarda il limite inferiore dell'utile netto, 15 di loro hanno previsto aumenti e 2 hanno leggermente aumentato la loro performance Incremento, 8 aziende hanno ottenuto un'inversione di tendenza e il tasso di previsione ha superato il 70%.

Tecnologia Weill, Tecnologia Montage, Rockchip Micro, Tecnologia Hengxuan, Archiviazione BaiweiLe prestazioni di molte aziende di progettazione di chip sono raddoppiate.Azioni di VailSi prevede che l'utile netto nella prima metà dell'anno sarà compreso tra 1,308 miliardi di yuan e 1,408 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 754,11% all'819,42%;Tecnologia di montaggioSi prevede che l'utile netto sarà compreso tra 583 e 623 milioni di yuan nella prima metà dell'anno, con un aumento su base annua del 612,73% al 661,59%.

Due società di progettazione di chip analogiciShanghai Belling, tecnologia GoodixTutti hanno ottenuto un'inversione di tendenza dalle perdite ai profitti.Shanghai BellingSi prevede che l'utile netto attribuibile alla società madre nella prima metà dell'anno sarà compreso tra 120 e 140 milioni di yuan. Durante il periodo in esame, l'industria dei circuiti integrati dell'azienda ha visto una parziale ripresa della domanda di mercato e un miglioramento della prosperità e della domanda dei clienti a valle; è aumentato.

Cinque fattori aiutano la ripresa del settore

Databao ha scoperto che le ragioni principali della crescita ad alta performance delle società quotate nel settore dei semiconduttori nella prima metà dell'anno sono le seguenti:

Innanzitutto, la domanda del mercato è forte. Un rapporto di ricerca di Centaline Securities ha sottolineato che le vendite mensili globali di semiconduttori continuano a crescere di anno in anno, la domanda dei consumatori si sta gradualmente riprendendo e l’industria dei semiconduttori ha iniziato un nuovo ciclo di crescita. Vail Holdings ha sottolineato che la domanda del mercato continuerà a riprendersi nella prima metà del 2024, con l'introduzione dei prodotti dell'azienda nel mercato degli smartphone di fascia alta e la continua penetrazione delle applicazioni di guida autonoma nel mercato automobilistico.

Il secondo è la promozione della tecnologia AI. Il boom globale dell’intelligenza artificiale ha stimolato la domanda di chip logici e di memoria ad alte prestazioni, aumentando così la domanda di prodotti a semiconduttori. Montage Technology ha affermato che da quest'anno alcuni nuovi prodotti chip di "capacità" di intelligenza artificiale hanno iniziato a essere spediti su larga scala, contribuendo ai nuovi punti di crescita delle prestazioni dell'azienda.

Il terzo riguarda i cambiamenti ciclici nel settore. Minmetals Securities ritiene che la durata del ciclo dei semiconduttori sia solitamente di 3-5 anni e che attualmente si trovi nel periodo ascendente del quinto ciclo. Secondo un’analisi comparativa del ciclo economico e del ciclo delle scorte, gli attuali cicli globali e cinesi dei semiconduttori si trovano in un periodo di transizione dall’esaurimento passivo delle scorte al rifornimento attivo delle scorte.

Il quarto è l'innovazione tecnologica e l'aggiornamento dei prodotti. Attraverso l’innovazione tecnologica e gli aggiornamenti dei prodotti, le aziende di semiconduttori hanno introdotto con successo prodotti nel mercato degli smartphone di fascia alta e nel mercato automobilistico, migliorando la competitività di mercato dei loro prodotti. Baiwei Storage ha dichiarato che la società continua ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in settori quali la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di storage, la progettazione di chip, l'imballaggio avanzato e le apparecchiature di test, e continua a migliorare la propria competitività di base.

Il quinto è il sostegno politico. L'enfasi e il sostegno politico dello Stato all'industria dei semiconduttori hanno fornito condizioni favorevoli per la ricerca e lo sviluppo delle aziende di semiconduttori e per l'espansione del mercato. Il 24 maggio di quest'anno è stata istituita la terza fase del Fondo nazionale per i circuiti integrati e le società di circuiti integrati hanno ricevuto una nuova tornata di sostegno finanziario a lungo termine.

In attesa dell'andamento del settore dei semiconduttori, la maggior parte degli operatori del settore è ottimista. Tianfeng Securities ha sottolineato che nella seconda metà dell'anno, quando l'industria dei semiconduttori entrerà nella tradizionale stagione di punta, si prevede che le scoperte nella ricerca e nello sviluppo di telefoni cellulari AI, computer AI e server domestici porteranno importanti novità sul mercato, e verrà messa in risalto la crescita delle aziende di semiconduttori del mio paese.

Aggiungi fondi a questi titoli blue chip

A luglio, il mercato entra gradualmente in un periodo di verifica dei fondamentali delle società quotate. È uno dei mesi in cui il mercato azionario presta maggiore attenzione alla crescita della performance, recentemente diventata la linea principale delle azioni A . Da luglio,VeriSilicon, ST Huawei, Changchuan Technology, Fuman Micro e Jingchen TechnologyPiù di 10 titoli sono aumentati di oltre il 10%, tra cuiVeriSiliconUn aumento di oltre il 33%.

Tra i principali vincitori menzionati sopra,Tecnologia di montaggio, Rockchip, ST HuaweiI limiti inferiori della crescita su base annua nelle previsioni di performance del rapporto semestrale sono rispettivamente 612,73%, 543,15% e 488,4%;Jingchen Co., Ltd., Yake Technology Si prevedono inoltre incrementi prestazionali a doppia cifra. Inoltre,Shanghai BellingTrasforma le perdite in profitti.

I fondi preferiscono i titoli con risultati semestrali promettenti. Da luglio, i fondi diretti a Pechino hanno effettuato acquisti nettiTecnologia di montaggio, GigaDevice, Tecnologia Huatian, RockchipOltre 100 milioni di yuan, compresi gli acquisti nettiTecnologia di montaggio702 milioni di yuan sono stati gli acquisti netti;Azioni di Vail201 milioni di yuan, acquisto nettoLanTecnologia Qi, tecnologia GoodixEntrambi hanno superato i 60 milioni di yuan.

Con la ripresa dell'industria dei semiconduttori, la ricerca istituzionale sui singoli titoli è aumentata in modo significativo. Nel corso dell'anno, più di 100 istituti di ricerca hanno esaminato 52 titoli di semiconduttori.Tecnologia di montaggio, tecnologia Dongxin, tecnologia Juguang Classificandosi tra i primi tre con il numero di 772, 634 e 450 aziende rispettivamente.Sono comparsi JP Morgan Fund, Goldman Sachs, Temasek, Sequoia e CICCTecnologia di montaggionella lista dei sondaggi istituzionali.

Vale la pena guardare anche alla performance futura di alcuni titoli di semiconduttori. Secondo le statistiche di Databao, tra i settori dei semiconduttori i cui prezzi azionari sono scesi di oltre il 25% quest'anno, 21 titoli sono stati valutati da più di cinque istituzioni e la previsione consensuale è che la crescita dell'utile netto supererà il 30% quest'anno e il prossimo. .

Dichiarazione di non responsabilità: tutte le informazioni su Databao non costituiscono un consiglio di investimento. Esistono rischi nel mercato azionario, quindi gli investimenti devono essere cauti.

Redattore: He Yu

Correzione di bozze: Yang Lilin

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