2024-09-10
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최근 세계 'ai 칩 제왕' 엔비디아 주가가 폭락했지만 골드만삭스는 이런 흐름에 움츠러들지 않았다.
지난 화요일 엔비디아 주가는 9.53% 급락했고, 시장 가치는 하루 만에 약 2,790억 달러 증발해 미국 주식 시장 신기록을 세웠습니다. 엔비디아의 시장 가치는 지난주 약 4000억 달러 증발했습니다.
비스포크 투자 그룹(bespoke investment group)의 데이터에 따르면 엔비디아는 s&p 500의 1953년 이후 최악의 9월 출발을 주도한 가장 큰 원동력 중 하나였습니다. 하지만 s&p 500 지수는 월요일 손실을 일부 회복했습니다.
nvidia 주식의 매도에도 불구하고 goldman sachs의 수석 분석가 toshiya hari는 칩 대기업에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
월요일에 열린 goldman sachs 2024 통신 및 기술 컨퍼런스에서 goldman 팀이 nvidia 주식이 과매도되었다고 생각하는지 묻는 질문에 hari는 "예, 그렇게 생각합니다"라고 대답했습니다.
hari는 "(nvidia)는 최근 실적이 좋지 않았지만 주식에 대해서는 여전히 낙관적입니다. 첫째, 가속 컴퓨팅에 대한 수요는 여전히 매우 강합니다. 우리는 대규모 기업(amazon, google, microsoft)에서 더 공격적인 경향이 있습니다."라고 말했습니다. ). 등), 그러나 수요 범위가 더 넓은 범위의 기업과 심지어 주권 국가로 확대되는 것을 볼 수 있을 것입니다.”
엔비디아 판매 위기는 지난 8월 28일 발표된 2025회계연도 2분기 분기별 보고서에서 비롯됐다. 수익은 기대치를 뛰어넘었지만 월스트리트에게는 여전히 충분하지 않았습니다. 엔비디아의 매출은 월스트리트의 기대치를 4.1% 초과했지만, 회사의 이익률은 2023회계연도 4분기 이후 가장 낮았습니다.
nvidia를 둘러싼 큰 논쟁 중 하나는 수익 모멘텀이 지속 가능한지 여부입니다.
골드만삭스 주식 리서치팀은 최근 보고서에서 인공지능에 대한 투자 심리가 2023년 초부터 "거의 180도 바뀌었다"고 지적했습니다. 투자자들의 인내심은 바닥나고 있으며 그들은 ai가 주도하는 수익원과 마진의 개선을 보고 싶어합니다.
그러나 골드만삭스는 인공지능 등 근본적인 기술 변화에 대해서는 단기적인 비용과 수익만으로 판단할 수 없다는 점도 강조했다. 은행은 2025년 하반기까지 생성 인공지능이 산업 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예측하고 있다.
hari는 nvidia에 대해 "그들의 경쟁적 위치는 여전히 매우 견고하다고 생각합니다."라고 말했습니다. "우리는 상용 칩 공간에서 nvidia가 맞춤형 칩과 비교해도 첫 번째 선택이라고 믿습니다. 혁신 속도 측면에서 이점이 있습니다."
월스트리트의 가장 높은 기대에 미치지 못하는 성능 외에도 높은 기대를 받고 있는 블랙웰 칩에는 배송 문제가 있고 최근 독점 금지 검토 소문이 돌며 투자자들은 ai 투자에 대해 더욱 조심스러워지고 있으며 전반적인 시장 변동성이 증가했습니다.
bank of america도 최근 지난 주 엔비디아 주가의 급격한 하락이 매력적인 매수 기회를 제공한다고 밝혔습니다.
엔비디아 주가는 지난주 14% 하락한 뒤 월요일 3.5% 급반등해 기술주가 주도하는 나스닥의 실적을 끌어올렸다. 엔비디아 주가는 올해 초부터 무려 121%나 올랐다.
