2024-08-16
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'AI 믿음'은 언제까지 지속될 수 있을까? Nvidia의 "금광"에서는 월스트리트의 거대 기업들이 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 일부는 열정적으로 구매하고 다른 일부는 판매에 열중하고 있습니다.
Citadel, DE Shaw 등 일부 유명 헤지펀드는 이번 달 폭락을 앞두고 엔비디아 지분을 줄인 반면, Renaissance와 Marshall Wace는 지분을 늘렸습니다.
이렇게 완전히 다른 태도는 이 거대 AI의 시장 가치 평가와 개발 잠재력에 큰 차이가 있음을 나타냅니다.
엔비디아를 둘러싼 '큰 내기'가 월스트리트에서 벌어지고 있다
미국 규제 문서에 따르면 역사상 가장 성공적인 헤지펀드인 Citadel은 올해 2분기에 Nvidia 주식 약 50만 주를 매각했으며, 보유 지분은 3월 말 6천만 달러에서 6월 말 1,900만 달러로 줄었습니다.
DE Shaw는 또한 보유 자산을 14억 달러로 절반 이상 줄였습니다.
폴 싱어(Paul Singer)의 엘리엇 매니지먼트(Elliott Management)도 자사 주식 5만주를 투매하면서 투자자들에게 엔비디아가 '거품'에 빠졌고 인공지능이 '과대평가'됐다고 경고했다.
"도박"이 진행되고 있습니다. 일부 사람들은 Nvidia를 조심스럽게 판매하는 반면 다른 사람들은 열성적으로 포지션을 추가하기로 결정했습니다.
억만장자 짐 시몬스(Jim Simmons)가 설립한 퀀트 기업인 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)는 150만 주를 매입해 6월 말 기준 보유 주수를 700만 주(8억 6700만 달러 상당)로 늘렸다.
런던에 본사를 둔 Marshall Wace도 약 370만 주를 매입하여 보유 가치를 15억 달러로 평가했습니다.
이러한 투자자들의 베팅으로 인해 올해 상반기 엔비디아 주가는 150% 상승했습니다. 어젯밤 미국 소매 판매 및 고용 데이터가 발표된 후 미국 경제에 대한 시장의 신뢰가 크게 강화되어 엔비디아의 미국 주가가 상승했습니다. 가격은 4.05% 가까이 상승할 것입니다. NVIDIA의 현재 주가는 US$122.86이며, 시장 가치는 US$3조입니다.
Charles Schwab의 선임 투자 전략가 Kevin Gordon은 "기술주는 투자자들에게 안전한 피난처이며 사람들은 그 길로 끌려가고 있다"고 말하며 혼잡한 거래가 "하락을 더욱 악화시켰다"고 말했습니다.
분석가들은 미국 주식 1조4000억 달러를 보유하고 있는 23개 대형 헤지펀드가 미국 증권거래위원회에 제출한 문서를 분석했다. 파일은 다음을 보여줍니다.평균적으로 그들은 Nvidia 주식의 약 6%를 매각했습니다.
일부 헤지펀드는 다른 분야에 집중하기 시작했습니다.
Mag7에서 헤지펀드는 평균적으로 Apple과 Microsoft의 포지션을 늘린 반면 Alphabet, Amazon, Meta 및 Tesla의 일부 보유량은 줄였습니다.
기술주와 전통 산업은 여전히 투자의 핫스팟이지만, 일부 헤지펀드는 새로운 투자 기회를 찾기 시작했습니다.
헤지펀드 Baupost와 Marshall Wace는 각각 3,000만 달러와 2,000만 달러의 Herbalife 주식을 매입했습니다.
허벌라이프는 개발 다운라인을 통해 제품을 판매하는 회사입니다. 최근 몇 년간 허벌라이프의 주가가 폭락하고 올해 2분기 실적이 15년 만에 최저치를 기록했지만, 이 두 투자 회사는 엔비디아보다 미래에 대해 더 낙관적인 것으로 보입니다.
Qube Research와 같은 다른 헤지펀드도 Robinhood로 눈을 돌리기 시작했습니다. 전염병이 퍼지는 동안 로빈후드는 '밈 스톡' 열풍의 중심이 되었습니다.
게임스톱 역시 요즘 핫한 밈주 중 하나다. 소셜미디어 영향으로 올해 2분기 주가가 급등했다.
