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소액 투자자들에게는 더 나은 날이 올 수도 있습니다.

Zhitong Finance APP는 Cboe Global Markets의 파생상품 시장 정보 책임자인 Mandy Xu에 따르면 지난 몇 거래일 동안 Russell 2000 지수 및 지수를 추적하는 상장지수펀드(ETF)와 관련된 콜 옵션이 증가했다는 사실을 알게 되었습니다. 수요 급증으로 인해 이러한 계약은 풋옵션에 비해 프리미엄으로 거래되었습니다.

이는 단기적으로 소형주의 반등 여력이 있음을 의미한다. Xu는 투자자들이 연준의 급격한 금리 인하로 이익을 얻을 것으로 예상되어 주식을 올렸던 2023년 말에도 비슷한 패턴이 나타났다고 지적했습니다. FactSet 데이터에 따르면 러셀 2000 지수는 지난해 11월 초부터 12월 초까지 20% 이상 상승해 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수를 능가했다.

Xu는 "작년 4분기에 소형주에 대한 낙관적인 분위기가 극단적인 수준에 도달한 것을 보았지만 결국 금리 인하 기대가 줄어들면서 거래가 위축되었습니다"라고 Xu는 말했습니다.

콜 옵션은 거래자에게 옵션이 만료되기 전에 합의된 가격으로 기초 주식이나 ETF를 구매할 수 있는 권리를 부여합니다. 마찬가지로, 풋옵션은 거래자에게 판매할 권리를 부여합니다. 지수 관련 옵션 계약은 일반적으로 현금으로 결제됩니다.

다우존스마켓데이터(Dow Jones Market Data)에 따르면 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index)와 아이셰어즈 러셀 2000 ETF(iShares Russell 2000 ETF)에 연계된 콜옵션 거래량이 목요일 최근 몇 년간 최고 수준에 도달했다고 한다. 이날 ETF와 관련된 콜옵션 약 210만 건이 주인이 바뀌었는데, 이는 2009년 12월 이후 일일 거래량 중 최고치이자 2005년 이후 6번째로 높은 일일 거래량입니다. 지수와 직접적으로 연계된 콜옵션 거래량은 2021년 이후 최고 수준에 도달했습니다.

데이터에 따르면 지난 목요일은 지난해 11월 이후 러셀 2000 지수가 가장 좋은 날이었습니다. 콜옵션에 대한 수요는 그 이후로 여전히 높았습니다. 데이터에 따르면 금요일과 월요일에 iShares ETF 관련 콜옵션 거래량은 여전히 ​​지난 2년간 일일 평균 거래량의 3배를 넘었습니다.

콜과 풋 활동을 비교하는 콜풋 거래량 비율도 평균 이상을 유지했습니다.

월요일 러셀 2000 지수는 2.1% 오른 2,194에, S&P 500 지수는 0.1% 오른 5,619에 거래됐다. 나스닥지수는 0.1% 상승한 18,415에 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수(DJIA)는 157포인트, 0.4% 상승한 40,281을 기록했습니다.