2024-10-05
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a株は取引が終了し、香港株は熱気に満ちている。
昨日の調整を経て、10月4日の香港市場は堅調なトレンドを再開した。指数に関しては、香港のハンセン指数は2.82％上昇の22,736.87ポイントで終了し、ハンセン指数は4.99％上昇して5,227.13ポイントとなり、2年半ぶりの高値を更新した。
個別の銘柄を見ると、今日の株式市場では、宏光半導体の株価が285％以上急騰し、ソロモン諸島半導体の株価も70％上昇、華虹半導体とsmicの株価はともに30％近く上昇し、中国の証券会社の株価も上昇した。中州証券の株価も29％以上上昇し、神万宏源の株価は25％以上、国聯証券の株価は27％以上上昇した。
最近の海外投資動向を見ると、多くの外資系投資機関も香港株への資金調達を急いでいる。 10月4日、香港証券取引所からの最新開示情報は、jpモルガン・チェースが9月27日にチャイナ・パシフィック・インシュアランスh株を2億6,700万香港ドルで、byd h株を17億9,100万香港ドルで、青島ビールh株を2億4,200万香港ドルで購入したことを示した。香港証券取引所のh株は1株あたり18億1,300万香港ドル。つまり、jpモルガン・チェースは1日で中国資産に41億香港ドルを費やしたことになる。
市場参加者は「外国資本が『金を強奪』するために中国に来た！」と叫んだ。
jpモルガン、香港株を1日で41億人民元スキャン
9月以降、香港株式市場は急騰しており、その急騰は短期的な調整懸念を引き起こしているが、外資系大手機関の最近の動向を見ると、依然として香港株式の保有を積極的に増やしていることが分かる。
例えば、jpモルガン・チェースは、この蓄積の波において特に活発に活動してきました。香港証券取引所が開示した最近のデータによると、香港証券取引所、byd co., ltd.、bilibili-w、jumaojiu international、ganfeng lithiumを含む多くの香港上場企業がjpモルガン・チェースから保有株の増加を受けている。
具体的には、jpモルガン・チェースは9月27日にbydのh株約652万株の保有を増やし、平均取引価格は274.5244香港ドル、投資額は約17億9100万香港ドルとなった。それ以来、jpモルガン・チェースのポジションは4.85％から5.45％に増加した。 。約18億1,300万香港ドルを投資し、香港証券取引所で約611万6,400株の保有株を増やした。保有増加後のjpモルガン・チェースの最新保有株数は約8,142万株となり、ポジション比率は5.93％から6.42％に上昇した。
同日、jpモルガン・チェースはチャイナ・パシフィック・インシュアランスの保有株約1,014万株を1株当たり平均価格26.2491香港ドルで増額し、投資額は約2億6,700万香港ドルとなった。 ｊｐモルガン・チェースのポジション比率は６．９８％から７．３５％に上昇した。青島ビールの株式は約2億4,200万香港ドルの投資を伴い、約437万5千h株に増資された。保有株を増やした後、jpモルガン・チェースの最新のポジション比率は7.60％から8.27％に上昇した。
前取引日の9月26日、jpモルガン・チェースは約17億7,100万香港ドルをかけて中国平安のh株39,861,682株の保有を増やし、9月25日には保有比率が8.28％に上昇した。チャイナ・マーチャンツ・バンクh株8億9,500万香港ドル保有。
外資が市場に参入を急いでいる
最近の海外投資動向から判断すると、多くの海外投資家がこの「カーニバル」に急速に参加している。
ブルームバーグの最新データによると、米国上場の新興国etfへの投資規模は過去1週間で大幅に増加し、総額は38億7000万ドルに達し、昨年12月以来の単週間の最高記録を更新した。 。
この資本流入のうち、主に中国の香港市場とa株市場に流入し、総流入額は20億ドルに達した。特に中国市場を対象とした４大ｅｔｆの中でも今週は約１４億４０００万ドルの新規資金を集め、２０２２年以来の最高値を更新した。
kraneshares csi china internet etf には 5 億 1,600 万ドルの資金が流入しました。これに僅差でエクストラッカーズ・ハーベストcsi 300中国a株etfが続き、こちらも4億9,700万ドルの流入があった。一方、iシェアーズ中国大型株etfにも資金流入が回復し、総額2億7100万ドルを集めた。さらに、iシェアーズ msci 中国 etf も 1 億 6,000 万ドルを超える純流入を達成しました。
このほか、米国のヘッジファンド、マウント・ルーカス・マネジメントが中国etfに強気のポジションを確立したほか、シンガポールのgaoキャピタルや韓国のタイムフォリオ・アセット・マネジメントが中国の優良株を購入していると報じられている。
国仙証券の最近の調査報告書によると、９月下旬以降、中国株式市場への外国資本の流入が加速している。 2024年（年初来）の中国株ファンドの純流入額は2021年全体の純流入額を上回った。米国株式市場の中国ロングetf商品を例に挙げると、9月27日時点のほとんどの商品の週間出来高は前週と比べて6～7倍に増加した。
天豊証券は、世界市場に比べて中国資産は依然として費用対効果が高いと述べた。緩やかな回復への期待と、その後のファンダメンタルズの緩やかな改善への期待に基づいて、現在の香港株と中国のコンセプト株は依然として魅力的なバリュエーションと高いリスクリターン率を有している。
jpモルガンが10月2日に発表した9月のa株調査報告書によると、政治局会議は予想外にa株の力強い反発を刺激する強力な政策を求めた。この反発は3つの主要な要因によってもたらされた。空売りの減少である。比率、資金調達の増加、そして投資家の興奮。具体的には、9月30日現在、香港市場の空売り比率は9月16日の21.8％から10.2％に低下し、総取引量に占めるa株融資の割合は9月20日の7.4％から増加した。 27日。
jpモルガン・チェースは、新規口座開設数の急増が示すように、個人投資家の興奮により、世界のファンドの中国株式市場へのエクスポージャーが縮小する可能性があると考えている。 a株回復の持続可能性は、財政政策、マクロデータ、業績修正の強さにかかっています。
外国人投資家が保有する香港株の数も依然として増加している。wind データによると、国際仲介業者が保有する株式数に基づくと、10 月 3 日時点で国際仲介業者が市場に保有している香港株は 2,632 株である。香港株は過去１週間に買われた 外資系機関は計１０５４社あり、４０％以上を占めている。
このうち、国際仲介業者によって１週間で最も上昇した香港株は波司登で、保有株を約４億９９００万株増やし、現在はセンスタイム・ｗ、中国建設銀行、ｇｃｌなどの香港株を９５億９１００万株保有している。テクノロジー銀行と中国工商銀行は今週、海外投資家によって保有株を２億株以上増やした。
銀行株を中心とする高配当セクターは国際ファンドに好まれており、中国建設銀行株の保有株数は591億6,100万株に達し、中国銀行のh株保有数は443億2,400万株に達し、中国工商銀行と中国農業銀行が保有するh株はそれぞれ438億3,100万株と282億8,400万株。さらに、ｉｃｂｃや中国銀行などはこの週に国際仲介業者によって大幅に値上がりし、株高は１億株を超えた。
