2024-09-29
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「中国の『すべて』を買え！」 - ウォール街の中国資産に対する熱意は急速に高まっている。
統計によると、9 月 23 日から 9 月 27 日までの 1 週間に、 kweb、fxi、mchiなど多くの中国のコンセプト株etfの資産規模は急増し、純資本流入額は過去1年、あるいは過去3年間で新たな最高値に達した。多くの中国のコンセプト株etfの規模は大きく反発し、新たな段階の高値を記録した。
中国コンセプト株etfの純流入額が最高値を更新
futuのデータによると、kraneshares中国海外インターネットetf（kweb）は9月23日から9月27日までの週に1億9,900万米ドルの純流入を記録し、2023年3月以来の新高値を記録した。kwebは1週間で26％以上上昇した。 ; 9月27日現在、kraneshares中国海外インターネットetfの最新の資産規模は約58億9000万米ドルに増加し、再び最大の海外中国株etfとなった。
kwebの資産規模が急拡大 出典：futu
このetfは、有名なヘッジファンドの大物デビッド・テッパーが大量に保有している商品の1つです。米国証券取引委員会（sec）によると、今年第2四半期、デビッド・テッパー氏の資産管理会社アパルーサは、iシェアーズ・チャイナ・ラージキャップetf（iシェアーズ・チャイナ・ラージキャップ）を含む2つの中国のインデックスファンドのポジション追加に注力した。 、fxi) は、四半期末の市場価値が 1 億 8,000 万米ドルとなる 56 万 5,000 株を追加し、kraneshares 中国海外インターネット etf (kweb) に 101 万 5,000 株を追加し、四半期末の市場価値は 1 億 2,100 万米ドルとなりました。四半期。
9月26日、デービッド・テッパー氏は中国資産の配分比率を増やすと公言し、米国利下げ後にetfや先物など中国に関する「あらゆるもの」をさらに購入した。
記者は、9月25日時点でkwebの資本規模はまだ46億5,000万ドルだったが、9月27日時点では58億9,000万ドルに急上昇している、つまり、kwebの規模はわずか2営業日で12億ドル以上も急増したことに気づいた。 8月末時点の41億8,000万ドルと比べて増加率は26％に達し、ファンドへの熱意が急速に高まっていることが分かる。
もう一つの主要な中国コンセプト株etfであるmsciチャイナetf-iシェアーズ（mchi）は先週19％以上上昇し、9月27日時点でetfの資産規模は52億1000万米ドルに達し、年末と比べて20％以上増加した。 8月。このうち、9月23日から9月27日までの週の純資本流入は2億5,400万米ドルに達し、数週間連続の純流出を逆転させ、過去3年間で最高の単週間純流入の記録を樹立した。
mchi への 1 週間の純資金流入額は 2 億 5,400 万米ドルでした。出典: futu。
同時に、中国の大型株etf-iシェアーズ（fxi）には9月23日から9月27日までの週に4億9,700万米ドルの純流入があり、これも9月27日の時点で過去3年間で最高値を記録した。 、etf資産は47億1,000万米ドルに達し、8月末から19％近く増加しました。
fxi への 1 週間の純資金流入額は 4 億 9,700 万米ドルでした。出典: futu
さらに、1週間で60％近く上昇した3倍ロングのftse china etf-direxion（yinn）は、9月27日には8月末と比べて資産規模が約56％増加した。
中国の資産に賭けているのは誰ですか?
中国資産について楽観的なのはデービッド・テッパー氏だけではなく、ヘッジファンド会社マン・グループのマネージング・ディレクター、ニック・ウィルコックス氏も最近メディアに対し、政策の継続が影響しており、中国株式市場は引き続き上昇すると予想されていると語った。リバウンドの勢い。楽観的な見方は収益の改善と、中国に利下げの余地を与えた米連邦準備理事会（ｆｒｂ）の緩和政策を背景にしている。
映画「ビッグ・ショート」の原型となったマイケル・バーリー氏も、中国のコンセプト株に賭けている著名な投資家である。米国secによると、今年第2四半期末の時点で、マイケル・バリー氏のヘッジファンド、サイオンが保有する米国株の時価総額はほぼ半減したが、第2四半期にはアリババの保有株を大幅に増やした。後者はファンドの最大の保有株となり、四半期末の保有株式の市場価値は1116万米ドルに達し、保有ポートフォリオの21.26％を占めた。サイオンはアリババの保有株を増やす一方、百度の保有株も3万5000株増やし、第4位の保有株となった。
さらに、pinduoduo、alibaba、netease、jd.com、huazhu、shell、iqiyi、manbang、ctrip、new oriental、tencent music などの多くの中国のコンセプト株は、程度の差こそあれ、機関投資家のオーバーウェイトを受けています。
例えば、jpモルガン・チェースは第2四半期に拼多多、アリババ、iqiyiなどの株式のポジションを大幅に増やし、増加した株式保有額は当初の保有株式数の63％を占めた。四半期末のポジションは11.01米ドルに達し、アリババ株を284万1000株購入し、保有株数を32％増やし、iqiyi株を1118万4100株購入し、保有株数を72％増やした。
資産管理大手のバイジ・インベストメントは、エヌビディアなどの米国テクノロジー株の保有を減らし、拼多多のポジションを34万8,000株増やしたが、これは同四半期で2番目に大きなポジションの増加となった。ソロス・ファンドは第2四半期にアリババの102万5,000株を購入した。とjd.comの127万5,000株で、四半期末の株式市場価値はそれぞれ7,380万米ドルと3,295万米ドルです。
