超重い！今週、frbが4年ぶりに利下げする可能性があり、中国の資産は爆発するだろう！
2024-09-18
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東部時間9月17日、市場は連邦準備理事会の金利決定を待っている。米国株式市場は利下げを２５ベーシスポイントにするか５０ベーシスポイントにするかという議論を巡って乱高下が続き、ダウとｓ＆ｐ総合５００種はともに過去最高値を更新し、主要３株価指数は損益交錯して取引を終えた。
中国のコンセプト株は総じて上昇し、ナスダック中国金龍指数は１．８３％上昇した。
01 中国の資産爆発
東部時間9月17日終値の時点で、ダウ工業株30種平均は15.90ポイント（0.04％）下落して41,606.18ポイントとなり、ナスダックは35.93ポイント（0.20％）上昇して17,628.06ポイントとなり、s&p500指数は1.49ポイント上昇した。 7日も4日続伸し、0.03％上昇し、5634.58ポイントとなった。
日中、ダウ工業株30種平均は最高4万1835.28ポイント、s&p500指数は最高5670.81ポイントまで上昇し、いずれも日中最高値を更新した。
テクノロジー株は軒並み上昇し、アマゾンとネットフリックスは１％以上上昇した、アップル、グーグル、メタ、マイクロソフトはいずれも小幅上昇した。
ほとんどの銀行株が上昇し、モルガン・スタンレーは小幅下落、jpモルガン・チェースとゴールドマン・サックスは小幅上昇、シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴはいずれも1％以上上昇した。
チップ株はまちまちで、インテルが２％超上昇、マイクロン・テクノロジーとクアルコムが１％超上昇、ａｍｄセミコンダクターとブロードコムが小幅下落、ｔｓｍｃとエヌビディアが１％超下落した。
国際貴金属先物は総じて下落して取引を終えた。, comex金先物は0.48%下落して1オンスあたり2,596.4米ドル、comex銀先物は0.27%下落して1オンスあたり31.05米ドルとなった。
人気の中国コンセプト株は総じて上昇、dada groupは21.7％上昇、bit digitalは10.98％上昇、gdsは10.61％上昇、daqo new energyは9.9％上昇、21vianetは9.89％上昇、futu holdingsは4.92％上昇、canaan technologyは4.85％上昇、iqiyiは4.06％上昇した。
中国新能源汽車株は総じて上昇し、nioは0.28％高、小鵬汽車は1.51％高、李汽車は12.28％高となった。
02 frbは今週、4年ぶりに利下げする可能性がある
米連邦準備理事会（ｆｒｂ）は東部時間９月１７日から２日間の日程で金融政策決定会合を開催し、その後９月１８日にパウエル議長が記者会見を開く。市場では現在、米連邦準備理事会（ｆｒｂ）が今週、２０２０年３月以来初めて利下げに踏み切るとの見方が一般的となっている。、こうして利下げサイクルが始まります。現在の議論の焦点は、利下げ幅が２５ベーシスポイントとなるか、５０ベーシスポイントとなるかである。
市場の意見は依然として分かれている。バンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックスなどの米大手銀行は依然として２５ベーシスポイントの利下げを検討しているが、ｊｐモルガン・チェースは５０ベーシスポイントの利下げを予想している。２５ベーシスポイントの利下げを支持するアナリストらは、現在のインフレ率はｆｒｂの目標である２％を依然として上回っており、コアインフレ率は前月比予想を上回っており、ｆｒｂは慎重に行動すべきであると考えている。
５０ｂｐの利下げを裏付ける分析は主に労働市場への懸念に焦点を当てている。最近の米国の雇用統計は弱さの兆しを示しており、多くの投資家や一部のエコノミストは、frbがあまりにも長く待ちすぎたため、米国の労働市場と経済成長がリスクにさらされ、金融市場のボラティリティを引き起こしているのではないかと懸念している。景気後退を回避するため、市場参加者は連邦準備理事会（frb）に対し行動を加速するよう求めている。
最近のニュースから判断すると、frbが50ベーシスポイントの利下げサイクルを開始するとの見方が高まっている, doubleline capital ceoのjeffrey gundlach氏も参加しました。同氏は、frbが9月18日に基準金利を50ベーシスポイント引き下げ、年末までに合計125ベーシスポイント引き下げる可能性があると予想している。同氏は、米国経済はすでに景気後退に陥っており、frbの引き締め政策はあまりにも長く維持されてきたと考えている。
ウォール街の投資家らは、米連邦準備理事会（ｆｒｂ）が今週５０ベーシスポイント利下げする確率は約６４％と予想している。ｃｍｅグループのｆｅｄウォッチツールによると、トレーダーらは現在、５０ベーシスポイント（ｂｐ）利下げの確率を６７％織り込んでいる。
ｂｎｐパリバのアナリストらはリポートの中で、ｆｒｂが今週５０ベーシスポイント利下げする可能性が高く、これが米国債イールドカーブの「強気市場のスティープ化」、つまり短期国債利回りの低下を加速させる可能性が高いと述べた。長期国債利回りよりも、この傾向はさらに勢いを増す可能性がある。 （ユウ・ジアシン）
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