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mercoledì, ora della costa orientale (28 agosto), l'energy information administration (eia) del dipartimento dell'energia degli stati uniti ha pubblicato il suo rapporto settimanale sulle scorte di petrolio, che mostra che a partire dalla settimana del 23 agosto, le scorte di petrolio greggio dell'eia degli stati uniti sono diminuite di 846.000 barili. rispetto alla settimana precedente a 425,2 milioni di barili, in calo per due settimane consecutive, con le scorte totali che hanno toccato un nuovo minimo da gennaio di quest'anno.

la scorsa settimana, anche le scorte di petrolio greggio dell’eia a cushing sono diminuite di 668.000 barili rispetto al mese precedente, al livello più basso da novembre dello scorso anno. allo stesso tempo, lunedì (26), il governo della libia nord-orientale ha sospeso tutta la produzione locale e le esportazioni di petrolio greggio, causando una diminuzione della produzione petrolifera libica di oltre la metà questa settimana, dal precedente milione di barili al giorno a circa 450.000 barili. al giorno. si stima che la sospensione della produzione in libia ridurrà l’offerta globale di petrolio greggio di quasi 1 milione di barili al giorno.

dopo la pubblicazione dei dati, mercoledì il petrolio greggio internazionale ha ridotto le perdite intraday, con il petrolio greggio wti statunitense che ha riguadagnato 75 dollari al barile e il petrolio greggio brent che una volta si è avvicinato alla cancellazione delle perdite della giornata. oggi a mezzogiorno, il petrolio brent e il petrolio statunitense sono tornati leggermente al ribasso, scambiando rispettivamente a 77,83 dollari al barile e 74,70 dollari al barile.

mentre le scorte statunitensi diminuiscono e la libia sospende la produzione, il mercato presta maggiore attenzione alla possibilità che l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio greggio (opec) aumenterà la produzione entro la fine dell’anno. un sondaggio condotto tra trader, analisti e raffinatori ha mostrato che 12 intervistati si aspettano che l’arabia saudita, la russia e altri paesi di riduzione della produzione concordati con l’opec + si ritireranno gradualmente dai tagli alla produzione a partire da ottobre in conformità con i piani precedenti, e aumenteranno le loro riserve di 543.000 barili a ottobre. lo stesso giorno, 11 intervistati prevedevano di rinviare l'aumento della produzione, e altre 5 persone prevedevano un aumento parziale della produzione, o in funzione della sospensione della produzione in libia.

nonostante il recente calo delle scorte, i prezzi internazionali del petrolio sono diminuiti di oltre il 10% dall’inizio di luglio. gli analisti di citi, rystad energy e bnp paribas prevedono tutti che l’opec+ potrebbe non aumentare l’offerta come precedentemente pianificato perché gli attuali prezzi del petrolio sono troppo bassi perché i paesi aderenti all’opec+ possano coprire le spese di questi governi.

ole hansen, responsabile della strategia sulle materie prime presso la saxo bank danese, ha affermato che se la libia sospenderà la produzione per un lungo periodo, ciò potrebbe aprire la strada ai paesi dell'accordo opec+ per iniziare ad aumentare la produzione, ma non si prevede che ciò avrà un grande impatto sui prezzi del petrolio e sentimento del mercato.

infatti, anche se le scorte diminuiscono, le istituzioni di wall street come goldman sachs e morgan stanley hanno recentemente abbassato le loro aspettative sui prezzi internazionali del petrolio a causa della debole domanda.

in un rapporto di ricerca di questa settimana, il team di analisti di goldman sachs ha abbassato le sue previsioni per il prezzo medio del petrolio greggio brent nel 2025 da 82 dollari al barile a 77 dollari al barile. gli analisti della banca ritengono che l’opec+ potrebbe decidere di aumentare la produzione, il che potrebbe “vincolare strategicamente l’offerta dei paesi non opec”. sulla base di ciò, "è probabile che i prezzi del petrolio siano significativamente più bassi del previsto nel breve termine, soprattutto se l'opec frena strategicamente lo sviluppo dello shale oil statunitense in modo più energico, o se la recessione economica globale porta a ulteriori riduzioni della domanda di petrolio".

nessuna coincidenza. anche morgan stanley ha recentemente abbassato le sue previsioni sul prezzo del petrolio, abbassando le previsioni sul prezzo del petrolio per il quarto trimestre da 85 a 80 dollari, e prevede che i prezzi del petrolio scenderanno ulteriormente a 75 dollari al barile entro la fine del 2025. la ragione addotta da morgan stanley è anche che si prevede che l’offerta da parte dei produttori di petrolio opec e non opec aumenterà in un contesto di debole domanda globale.

tuttavia, jeff currie, ex noto analista di materie prime presso goldman sachs e ora responsabile della strategia energetica del gruppo carlyle, è andato contro il suo vecchio club. prevede che i fondi di arbitraggio torneranno nel mercato del petrolio greggio e il rischio di rialzo del petrolio i prezzi aumenteranno. ha analizzato che in precedenza, gli alti tassi di interesse avevano spinto gli hedge fund e i partecipanti al mercato fisico del petrolio greggio a tagliare 100 miliardi di dollari in posizioni future e scorte di petrolio greggio e a investire invece nel mercato monetario statunitense. successivamente, man mano che la federal reserve taglierà i tassi di interesse, il costo di detenere le scorte di petrolio greggio, sia sotto forma di attività fisiche che di attività finanziarie, diminuirà. anche il mercato del petrolio greggio vedrà una situazione simile all’inversione del commercio di arbitraggio sullo yen all’inizio di questo mese, e i prezzi del petrolio aumenteranno di conseguenza.

ha aggiunto che se allo stesso tempo si verificassero anche gravi interruzioni dell’offerta di petrolio, ciò intensificherebbe la copertura short e amplificherebbe l’inversione nel mercato del petrolio greggio.