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Zhang Xiaohui, journaliste à l'Observateur économique Si au 31 octobre, le contrôleur effectif Gao Ming n'a pas occupé les fonds de Guandian Defence Technology Co., Ltd. (688287.SH, ci-après dénommé « Guandian Defence »), cette dernière sera soumise à d'autres avertissements de risque (ST ).

Guandian Defence est une société cotée au Conseil de l'innovation scientifique et technologique. Le 29 juillet, Guandian Defence a révélé que l'auto-examen de la société avait révélé que le véritable contrôleur, Gao Ming, avait occupé des fonds. Au 29 mai, le montant non restitué s'élevait à environ 159 millions de yuans, constituant l'occupation des fonds par le véritable contrôleur et ses parties liées. de la société cotée, représentant 15,97% du dernier actif net audité de la société attribuable à sa société mère. À la date de l'annonce, Gaoming a restitué 10 millions de yuans, et environ 149 millions de yuans n'ont pas encore été restitués. Si Gaoming ne peut pas occuper les fonds avant le 31 octobre (inclus), Guandian Defence sera mis en œuvre conformément aux « Règles de cotation des actions du Conseil de l'innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai » (révisées en avril 2024) ST.

Le 1er août, un membre du bureau du secrétaire du conseil d'administration de Guandian Defence a déclaré dans une interview accordée à l'Economic Observer que le total des dividendes distribués par l'entreprise cette année dépassait 22 millions de yuans. De cette partie du dividende, la société a directement déduit le montant du dividende appartenant à Gao Ming (8,9697 millions de yuans). En outre, Gao Ming a également remboursé une partie des fonds (1,0303 millions de yuans). Sur une base combinée, Gao Ming a remboursé 10 millions de yuans de fonds en juillet.

sous enquête

L'Observateur économique a demandé pourquoi Gao Ming occupait les fonds des sociétés cotées ? Est-il en crise de dette, ou y a-t-il autre chose ?

Un membre du personnel du bureau du secrétaire du conseil d'administration de Guandian Defence a déclaré que la société ne connaissait pas les raisons spécifiques pour lesquelles le véritable contrôleur Gao Ming avait occupé les fonds, mais pensait qu'il respecterait sa promesse et rembourserait les fonds. argent avant le 31 octobre. De plus, le responsable du traitement doit prendre ces engagements auprès des autorités de régulation.

L'annonce de Guandian Defence montre que le contrôleur actuel Gao Ming promet de rembourser à l'entreprise cumulativement tous les fonds occupés avant le 31 octobre 2024, ainsi que les intérêts pendant toute la période d'occupation des fonds calculés sur la base du taux d'intérêt de référence du prêt bancaire pour la même période. .

Selon le rapport annuel de Guandian Defence, la société est un « petit géant » spécialisé au niveau national et une entreprise de haute technologie. Elle est le principal fournisseur national de services antidrogue par drone et le premier service et développement national de produits antidrogue par drone. fournisseur. Son activité principale concerne les services de vol et le traitement de données pour les drones, ainsi que la R&D, la production et la vente de systèmes de drones et d'équipements de défense intelligents. L’occupation par Gao Ming des fonds de Guandian Defence a eu lieu pour la première fois en 2023. Le 29 mai 2024, la société cotée a divulgué des informations pertinentes sur l’occupation réelle des fonds de la société cotée par le contrôleur. Le jour de la lettre, le cours de l'action de Guandian Defence a fortement chuté à 5,39 yuans, soit une baisse de 15,12 %, et est tombé à 4,24 yuans le mois suivant. À cette époque, la valeur marchande totale de Guandian Defence était inférieure à 2 milliards de yuans.

Le 29 mai, après que Guandian Defence a révélé que le véritable contrôleur avait occupé des fonds, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a décidé d'enquêter sur Guandian Defence et Gaoming au motif qu'elles étaient soupçonnées d'avoir violé les lois et réglementations en matière de divulgation d'informations.

Le 29 avril, le cours de clôture de Guandian Defence était de 9,44 yuans. Dans la soirée du même jour, la société a divulgué un rapport d'audit de contrôle interne avec des avis négatifs. Le 30 avril, le cours de l’action de Guandian Defence a chuté à 8,08 yuans, soit une baisse de 14,41 %.

Le cabinet comptable Daxin a publié un rapport d'audit avec réserve sur le rapport financier 2023 de Guandian Defence et un rapport d'audit négatif sur le contrôle interne en 2023.

Le 30 avril, la Bourse de Shanghai a envoyé une lettre d'enquête réglementaire à Guandian Defence concernant la divulgation d'informations du rapport annuel 2023, exigeant que Guandian Defence réponde à 14 questions.

La cinquième question concerne les fonds actuels. Le solde des avances de Guandian Defence à la fin de 2023 était de 27,7897 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 101,32 %. À la fin du premier trimestre 2024, la société a ajouté d'autres créances pour 37,3777 millions de yuans et d'autres dettes pour 36,0715 millions de yuans. La Bourse de Shanghai demande à Guandian Defence de déterminer si le véritable contrôleur a occupé des fonds hors exploitation.

Après de nombreux retards, Guandian Defence a répondu le 3 juillet à la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai, admettant que le véritable contrôleur occupait les fonds de la société cotée.

Détails de l'occupation du fonds

Guandian Defence a donné plus de détails dans l'annonce publiée le 29 mai sur l'auto-examen et la rectification des affaires d'occupation de fonds non opérationnels et de garanties illégales.

Guandian Defence a déclaré qu'à la fin de 2023, le solde total des dix principaux fournisseurs de l'entreprise impliqués dans les paiements anticipés était de 25,9926 millions de yuans. Après auto-examen par la société, il a été constaté que le montant qui n'avait aucune substance commerciale et n'avait pas été restitué était de 18,5411 millions de yuans, ce qui constituait l'occupation par le contrôleur actuel et ses parties liées de 18,5411 millions de yuans de fonds de la société cotée. Au 28 avril 2024, Guandian Defence avait récupéré le solde des autres actifs non courants de 212 millions de yuans et restitué une indemnisation (compensation pour l'occupation des fonds par le contrôleur effectif) de 5,9333 millions de yuans, pour un total de 218 millions de yuans. Le 29 avril, Guandian Defence a transféré 141 millions de yuans supplémentaires. La société a déclaré dans l'annonce que la raison était que Gao Ming, en raison de son manque de connaissances financières, pensait que le remplissage temporaire des fonds mentionnés ci-dessus par des emprunts à court terme pourrait réduire l'impact sur la société cotée, il a donc emprunté de l'argent sur le 28 avril et l'a transmis par l'intermédiaire d'une partie liée, Beijing Zhaoyang Culture Co., Ltd. La société responsable (ci-après dénommée « Zhaoyang Culture ») a restitué 141 millions de yuans à l'entreprise et a remboursé le prêt après avoir transféré les fonds hors de l'entreprise. le 29 avril selon l'accord de prêt. Au 29 mai, les 141 millions de yuans n’avaient pas été restitués, ce qui constitue l’occupation des fonds de la société cotée par le véritable contrôleur et ses parties liées.

En additionnant les montants ci-dessus des fonds occupés en 2023 et 2024, nous obtenons les données au début de cet article. Gaoming a occupé un total de 159 millions de yuans dans les fonds des sociétés cotées (10 millions de yuans ont été restitués jusqu'à présent).

En plus de l'occupation des fonds, Guandian Defence a également commis des garanties illégales. Guandian Defence a publié le 29 mai une annonce sur « l'auto-examen et la rectification des questions d'occupation des fonds non opérationnels et de garantie illégale ». L'annonce montre qu'à la date de divulgation, Guandian Defence dispose de 138 millions de yuans de certificats de dépôt à terme dans un État soumis à des restrictions de gage, dont 30 millions de yuans constituent une garantie de gage pour la partie liée Zhaoyang Culture. Dans le même temps, il existe une situation dans laquelle la société fournit des facilités de financement pour les activités d'affacturage d'autres sociétés sans substance commerciale, et la société sert de payeur final. Le montant de la dette correspondant est de 35,5256 millions de yuans, et les montants ci-dessus sont tous nouveaux. ajouté en 2024.

Le 25 juin, Guandian Defence a révélé que récemment, la société et la banque avaient signé un « accord complémentaire au contrat de gage ». Les deux parties ont convenu que le « contrat de gage » initial serait résilié de manière anticipée le 23 juin 2024, et les deux parties avaient a traité le contrat de gage initial le même jour. Les procédures de gage pour les biens gagés en vertu du contrat ont été libérées et la garantie illégale de la société de 138 millions de RMB en certificats de dépôt à terme a été libérée. Cette violation de la garantie n'a pas entraîné de pertes économiques substantielles pour l'entreprise.

Le 25 juin également, Guandian Defence a déclaré dans sa réponse à la « Lettre d'enquête de la Bourse de Shanghai sur le nantissement des actions du contrôleur actuel » que les actifs détenus par Gaoming sont principalement des actions de sociétés cotées, des biens immobiliers, etc. Dans le même temps, Gao Ming a promis de faire de son mieux pour exhorter les débiteurs impliqués dans la garantie illégale de 138 millions de yuans de l'entreprise à rembourser intégralement et à temps leurs dettes aux créanciers.

La structure de propriété de Zhaoyang Culture montre qu'il s'agit d'une société contrôlée par des personnes physiques. Gao Yunying est le principal actionnaire, détenant 89,93 % des actions ; Du Guangqin détient les 10,07 % des actions restantes.

Un peu plus de deux ans après l'inscription en bourse de Guandian Defence, un scandale impliquant le détournement des fonds de la société cotée et des garanties illégales par le véritable contrôleur a été révélé.

Le curriculum vitae public montre que Gao Ming, né en novembre 1970, a travaillé au Département des combustibles de l'ancien ministère des Matériaux et des Matériaux de la République populaire de Chine de juillet 1990 à juin 1992, en tant qu'assistant du directeur du bureau à partir de juillet ; De 1992 à juin 1993, il a travaillé pour la World Book Publishing Company, en tant que rédacteur en chef ; de juillet 1994 à août 2014, il a travaillé pour la Beijing Zhaoyang Culture Company (l'ancien nom de Zhaoyang Culture), en tant que représentant légal et directeur d'août 2004 à ; présent, a travaillé chez Guandian Defence, il est actuellement le représentant légal, président et directeur général de la société. Du point de vue de la structure de propriété, Gao Ming détient directement 40,35 % du capital de Guandian Defence et est le principal actionnaire ; Li Zhenbing, le deuxième actionnaire, détient 10,35 % des actions et est une personne agissant de concert avec Gao Ming. Les deux contrôlent ensemble 50,70 % des capitaux propres de Guandian Defence.

Il reste désormais moins de 3 mois pour décider si Gao Ming peut rembourser l'argent à temps et si Guandian Defence mettra en œuvre le ST.

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Zhang Xiaohui, journaliste à l'Observateur économique

Journaliste du Département des Marchés de Capitaux
Il est engagé dans l'industrie de l'information depuis plus de 12 ans, se concentrant sur l'actualité et les reportages sur l'actualité des entreprises, et est doué pour les interviews, les enquêtes, la collecte de preuves et les percées. Depuis 2006, il travaille au Centre d'information de la Chine orientale (Shanghai) de l'Economic Observer. En 2008, il était en poste à Chongqing et était responsable des reportages dans la région du sud-ouest. Basé à Chongqing.