nachricht

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die neuesten ergebnisse der fünf großen private-equity-strategien wurden kürzlich veröffentlicht. laut statistiken des private equity ranking network war die durchschnittliche rendite von private-equity-fonds in diesem jahr negativ. davon haben nur die anleihenstrategie und die cta-strategie (commodity futures) gewinne erzielt die strategie führt die rendite an und die performance der aktienstrategie liegt am unteren ende.

aus sicht der kurzfristigen performance ist die rendite der private-equity-fonds mit anleihenstrategie, die in diesem jahr die performance anführte, seit dem dritten quartal jedoch deutlich gesunken. nach ansicht vieler führender private-equity-investoren wird es auf dem künftigen anleihenmarkt sowohl risiken als auch chancen geben, da die zentralbank häufig maßnahmen ergreift und die wirtschaftserholung weiterhin fördert. daher muss die privatplatzierung von anleihenstrategien die einnahmequellen diversifizieren und gleichzeitig die anleger dazu veranlassen, ihre renditeerwartungen zu senken.

anleihenstrategie führt zur performance

die neuesten statistiken des private equity ranking network zeigen, dass der durchschnittliche retracement-wert von private-equity-fonds in der vergangenen woche mit stand vom 6. september 1,38 % erreicht hat und sich der durchschnittliche retracement-wert von private equity in diesem jahr auf 8,38 % ausgeweitet hat.

bei den strategien erzielten die anleihenstrategie und die cta-strategie positive renditen.

laut statistik beträgt die durchschnittliche rendite der anleihestrategie private equity in diesem jahr mit stand vom 6. september 2,69 %, gefolgt von der cta-strategie mit einer durchschnittlichen rendite von 1,59 %. da der aktienmarkt in diesem jahr weiterhin schwankte, lag die gesamtperformance der aktienstrategie am tiefpunkt. der durchschnittliche drawdown betrug in diesem jahr bis zu 12,29 % strategie lag bei 4,91 % bzw. 5,54 %.