2024-09-10
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[ 东方汇理投资研究所主管迪芬德表示，日本央行7月的意外加息以及其所表明的日本货币政策转变，完全改变了日元的格局，“我们目前认为日元对美元的公允价值是140”。中村也将140视为一个关键水平。他还补充称，在市场已经意识到日元持续升值导致套利交易进一步平仓风险的背景下，如果日元此后对美元逐渐进一步升值至130~135区间，对市场的冲击尚且可控。 ]
[ 即便9日上午公布的日本第二季度经调后实际国内生产总值（GDP）年化季率被下修至2.9%，市场对日本央行年内再次加息的预期也丝毫没有动摇。 ]
今年以来，在全球多个主要央行货币政策前景变幻莫测、多国面临大选、地缘政治动荡持续的整体环境下，全球市场反复在“降息交易”和“经济衰退交易”之间来回横跳。8月初，在一系列经济数据爆冷后，市场出于担心美联储降息过晚、美国经济难以避免“硬着陆”风险萌发的“美国经济衰退交易”，叠加日本央行突然放“鹰”导致的日元升值、日元套利交易平仓，引发从美国到亚太，从股市到债市、汇市的全球市场巨震。
在市场仅仅平静了一个多月后，历史再度重演。上周五公布的美国8月非农就业数据再度不及预期，令已如惊弓之鸟的投资者瞬间重返“衰退交易”，标普500指数和纳斯达克指数分别录得2023年3月和2022年3月以来最差单周走势。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）上涨至22.38，上周飙升了约49%。大宗商品也全线下跌。9日亚太交易时段，日经225指数期货一度跌超5%，差点再次接过美股动荡的接力棒。此后跌幅收窄，截至下午收盘，主要亚太股指中，日经225指数、东证指数、韩国KOSPI综合指数、澳大利亚S&P/ASX指数等均小幅收跌。
