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prodotto da "investment observation" di ifeng.com finance

recentemente, l'ex caporedattore del china times e influencer finanziario shuipi "ha riferito" che yifangda, la principale raccolta fondi pubblica nazionale, continuava a rifinanziare prestiti per vendere allo scoperto il mercato azionario nonostante la flessione del mercato azionario, scatenando accese discussioni.

la causa dell'incidente è che in un video shuipi ha sottolineato che al 30 giugno huijin ha investito una grande quantità di fondi per acquistare l'indice csi 300, mentre l'e fund csi 300 etf ha effettuato un rifinanziamento e ha prestato 35 milioni di azioni di gree electric . "gli investitori che acquistano fondi pubblici, come l'etf e fund csi 300, acquistano azioni a attraverso il fondo, anziché lasciare che il fondo venda (allo scoperto) le azioni."

inoltre, shuipi ha anche sottolineato che la società con il maggior numero di azioni di elettrodomestici assegnate dall'etf csi 300 in base al rapporto di posizione dovrebbe essere midea group, non gree electric. tuttavia, e fund csi 300 etf non ha rifinanziato né prestato al gruppo midea perché le affiliate di midea sono azioniste di e fund.

l'"osservazione sugli investimenti" di phoenix finance ha esaminato l'annuncio dell'etf e fund csi 300 e ha rilevato che al 30 giugno 2024, l'etf e fund csi 300 deteneva 35,4454 milioni di azioni di gree electric, ma il fondo ha rivelato di aver partecipato al rifinanziamento dei titoli attività di prestito alla fine del periodo. i titoli non includono gree electric. in altre parole, al 30 giugno 2024, l’affermazione secondo cui e fund csi 300 etf ha prestato 35 milioni di azioni di gree electric ma non sono state restituite non è vera.

quindi l’etf e fund csi 300 ha mai prestato azioni gree electric tramite rifinanziamento? dovremmo prestare solo gree electric appliances e non azioni del gruppo midea?

l'"osservazione sugli investimenti" di ifeng finance ha rilevato che nella relazione annuale dell'etf e fund csi 300 c'era un prestito di 67.400 azioni di gree electric appliances alla fine del 2023, con una data di scadenza il 2 gennaio 2024.

nella relazione semestrale 2023, l'etf e fund csi 300 ha rivelato che i titoli partecipanti all'attività di rifinanziamento del prestito titoli alla fine del periodo includevano non solo gree electric appliances, ma anche midea group. pertanto, non è ragionevole dirlo che ha prestato solo allo short gree electric appliances e non allo short midea group.

attualmente, nonostante l'attività di rifinanziamento dei prestiti sia stata completamente sospesa, nella prima metà di quest'anno l'etf e fund csi 300 ha guadagnato 13,7026 milioni di yuan esclusivamente dagli interessi ottenuti dalle attività di prestito, con un incremento del 15,88% rispetto allo stesso periodo. nel 2023.

i dati mostrano che l'etf e fund csi 300 è stato istituito il 6 marzo 2013. ad oggi, la dimensione del fondo è di 194,823 miliardi di yuan e i gestori del fondo sono yu haiyan e pang yaping.

i dati wind mostrano che negli ultimi tre anni il fondo etf e fund csi 300 etf ha registrato un tasso di rendimento del -29,44%, il tasso di rendimento del fondo negli ultimi due anni è stato del -16,07% e il tasso di rendimento del fondo negli ultimi sei mesi è -6,77%.

non solo, secondo il rapporto semestrale pubblicato, nella prima metà dell'anno e fund aveva 32 fondi che prestavano titoli e il valore equo dei titoli prestati era di 2,281 miliardi di yuan.

prestando titoli, 32 fondi hanno contribuito con 77,7146 milioni di rmb di altri interessi attivi (ex interessi attivi dal prestito titoli) a e fund nella prima metà di quest'anno.

qual è quindi la performance complessiva di e fund nella prima metà dell'anno?

in termini di dimensioni, e fund ha gestito 403 prodotti di fondi nella prima metà dell’anno, con una scala di prodotti di 1,85 trilioni di rmb, rendendolo il “fratello maggiore” in assoluto tra i fondi pubblici.

tuttavia, influenzato da molteplici fattori, e fund ha registrato un calo sia dei ricavi che dell’utile netto nella prima metà di quest’anno. i dati di wind mostrano che i ricavi di e fund nella prima metà di quest'anno sono stati di 5,374 miliardi di yuan, in calo del 13,11% rispetto a 6,185 miliardi di yuan nello stesso periodo del 2023, e il suo utile netto nella prima metà di quest'anno è stato di 1,516 miliardi di yuan, in calo 6,27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

inoltre, l'"osservazione sugli investimenti" di ifeng.com finance ha rilevato che nella prima metà dell'anno tutti i prodotti e fund hanno registrato una perdita di profitto attuale di 1,012 miliardi di yuan, una perdita di 24,335 miliardi di yuan dopo aver dedotto le variazioni del valore equo nell'attuale periodo, e le commissioni di gestione del fondo hanno raccolto 4.085 miliardi di yuan. tra questi, la perdita di profitti dei prodotti azionari (fondi azionari e ibridi) nella prima metà dell'anno è stata di 17,823 miliardi di yuan, una perdita di 27,725 miliardi di yuan dopo aver dedotto le variazioni del valore equo per il periodo corrente, e le commissioni di gestione del fondo sono state di 2,221 miliardi di yuan.

l'"osservazione sugli investimenti" di ifeng finance ha inoltre rilevato che i nuovi fondi di prodotti azionari di e fund hanno subito gravi perdite dall'inizio dell'anno, e fund ha creato 27 nuovi fondi azionari e solo 6 fondi hanno registrato rendimenti positivi dalla loro istituzione.