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(Titre original : Le bénéfice net a bondi au premier semestre et l'acquisition massive de mines de nickel, pourquoi le cours de l'action de ST Shengtun a-t-il ouvert haut puis chuté ?)

Journaliste de nouvelles de Jiemian | Chanson Yiting

ST, qui vient d'être "hainé" et a connu 4 limites de baisse consécutivesShengtun(600711.SH) semble franchir un cap.

Les performances ont considérablement augmenté d’une année sur l’autre

ST Shengtun a publié son rapport semestriel 2024 le 12 août. La société a réalisé un bénéfice d'exploitation de 11,414 milliards de yuans au premier semestre, soit une baisse de 14,28 % sur un an ;Le bénéfice net attribuable aux sociétés mères s'est élevé à 1,118 milliard de yuans, soit une augmentation de 524,14 % sur un an.. La société a déclaré que la principale raison du changement de performance étaitLe secteur des batteries électriques a continué de croître au premier semestre et les prix du cuivre ont affiché une tendance à la hausse.Selon les données publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles et la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance pour le premier semestre 2024, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont atteint respectivement 4,929 millions d'unités et 4,944 millions d'unités, sur un an. augmentation de 30,1 % et 32 ​​% respectivement ; les batteries électriques ont été installées de manière cumulée. Le volume était de 203,3 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 33,7 %.

Concernant la hausse des prix du cuivre, ST Shengtun a déclaré dans son rapport semestriel : Dans un contexte de liquidité étrangère faible et d'attentes d'un approvisionnement restreint des mines de cuivre, le prix international du cuivre au LME a atteint un niveau record de 11 104,5 $ US/tonne en mai. en baisse par rapport au plus bas de 8 127 $ US/tonne au début de l'année, il a augmenté d'environ 36 % ; il se situe toujours à un niveau historiquement élevé après les corrections ultérieures. mais,Le cuivre de Shanghai et le cuivre international ont connu des corrections importantes dans un avenir proche.De plus, certaines institutions restent pessimistes quant à l’évolution future des prix du cuivre. Selon le rapport de recherche de CITIC Securities du 8 août : Dans l'ensemble, le sentiment actuel du marché est relativement prudent et les transactions négatives ne sont pas encore entièrement conclues.Le prix actuel du cuivre n’a pas de moteur de rebond et peut toujours maintenir un état d’esprit baissier.La forte baisse des prix du cuivre aura-t-elle un impact négatif sur les performances de l'entreprise au second semestre ? Le personnel du département des valeurs mobilières de ST Shengtun a répondu aux investisseurs en disant : «C'est possible, mais nous n'avons pas encore reçu de données financières officielles.”

ST Shengtun a également déclaré qu'au cours du premier semestre, la société s'est concentrée sur la promotion et l'achèvement de la montée en puissance de 50 000 tonnes de cuivre sur le projet Kalongwe en République démocratique du Congo, ainsi que sur la production d'essai de 20 000 tonnes de cuivre. ligne de production de nickel à haute teneur en mat dans la première phase du projet de nouveaux matériaux du Guizhou, et a largement promu la construction par Dali de la mine de cuivre de Sanxin. entrepriseAu premier semestre, l'activité métaux énergétiques a réalisé un chiffre d'affaires de 6,88 milliards de yuans, avec une marge bénéficiaire brute de 31,32 %.Au premier semestre, la sociétéLa production de produits en cuivre était de 80 700 tonnes de métaux, la production de produits en cobalt de 8 000 tonnes de métaux et la production de produits en nickel de 22 300 tonnes de métaux.

Grosses acquisitionsminerai de nickel

ST Shengtun a également annoncé le 12 août que la filiale en propriété exclusive de l'entrepriseHongshengInternational Resources Co., Ltd. (ci-après dénommé « Hongsheng International ») envisage d'acquérir Huawei détenu par Huayou Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. (ci-après dénommé « Huayou Holdings Hong Kong ») en espèces.Industrie du nickelLtd. (ci-après dénommé « »Huawei Nickel") 45%Équité, pour acquérir indirectement Youshan Nickel Indonesia Co., Ltd. (ci-après dénommé «Youshan Nickel"), qui détient une participation de 29,25 %. Le prix de cette transaction s'élève à 163 millions de dollars américains.Après la finalisation de cette transaction, Hongsheng International détiendra 100 % de Huawei Nickel IndustryÉquité, détient indirectement 65 % du capital de Youshan Nickel.

Selon les données financières divulguées dans l'annonce, Huawei NickelEn 2023, le résultat opérationnel s'élèvera à 3,553 milliards de yuans et le bénéfice net attribuable à la société mère à 307 millions de yuans.Au premier trimestre de cette année, elle a réalisé un bénéfice d'exploitation de 807 millions de yuans et un bénéfice net attribuable à la société mère de 57,3748 millions de yuans. Youshan Nickel a réalisé un bénéfice d'exploitation de 3,551 milliards de yuans et un bénéfice net de 570 millions de yuans en 2023 ; au premier trimestre de cette année, il a réalisé un bénéfice d'exploitation de 807 millions de yuans et un bénéfice net de 89,0664 millions de yuans.

Selon l'annonce, le projet Youshan Nickel est situé dans le comté de Zhonghamahela, province des Moluques du Nord, en Indonésie. Le site de construction spécifique se trouve dans le parc industriel de Weida Bay (IWIP). Le site du projet est adjacent à la route provinciale et au transport du minerai de nickel. terminal au sud. Il existe d'abondantes ressources de nickel latéritique autour du projet. Le minerai de nickel latéritique acheté par Youshan Nickel Project est traité selon le procédé RKEF.ferronickelOu du nickel à faible teneur en mat, le ferronickel est fourni au champ d'acier inoxydable en aval, et le nickel à faible teneur en mat est fourni au champ de matières premières des batteries électriques en aval. Le projet de nouveaux matériaux de la société dans le Guizhou produit du sulfate de nickel et d'autres produits diversifiés en achetant du concentré de sulfure de nickel, du ferronickel, du nickel hautement mat, etc. Youshan Nickel peut former un effet synergique avec les projets nationaux de production multiproduits centrés sur le nickel et augmenter l'auto-matière première suffisance. Il est devenu l'une des sources stables de matières premières pour le projet de Guizhou, augmentant encore le territoire commercial des nouveaux matériaux de nickel pour batteries énergétiques de l'entreprise.

Jiemian News a constaté que cette acquisition étaitacquisition en espèces, le rapport semestriel de ST Shengtun montre qu'au 30 juin,Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de la société à la fin de la période était de 3,519 milliards de yuans., et les capitaux propres totaux de l’entreprise (ou capitaux propres) s’élèvent à 17,082 milliards de yuans. Pourquoi l’entreprise a-t-elle autant de liquidités dans ses livres ? Les fonds de l'entreprise sont-ils utilisés de manière appropriée ? Le personnel du département des valeurs mobilières de ST Shengtun a répondu aux investisseurs : «Cette entreprise a ses propres projets, faites confiance au service stratégique de l’entreprise. "

Choisir les opportunités de cession d’actifs financiers boursiers

ST Shengtun a annoncé le même jour que le conseil d'administration avait convenu que la société choisirait une opportunité de céder toutes les actions détenues par la société sur le marché secondaire.Pour les actifs financiers de type actions tels que Xiamen Tungsten New Energy (688778.SH), Defu Technology (301511.SZ) et Pawa Shares (688184.SH), le nombre d'actions cédées ne dépasse pas 3,4177 millions d'actions, soit 3,6029 millions. actions, et 1,1507 millions d'actions respectivement.Statistiques de Jiemian News, calculées sur la base des cours de clôture de Xiamen Tungsten New Energy, Telford Technology et Pawa le 12 août.Cette fois, ST Shengtun encaissera un total de 158 millions de yuans.ST Shengtun a déclaré que choisir le bon moment pour céder les actifs financiers en actions aidera l'entreprise à éviter les risques d'investissement sur le marché des valeurs mobilières, à récupérer les fonds d'investissement, à optimiser la structure des actifs et à améliorer la liquidité et l'efficacité de l'utilisation des actifs de l'entreprise.

En outre, ST Shengtun a également publié le 12 août une annonce visant à changer de directeur financier et à modifier l'objectif du rachat et de l'annulation des actions. Le conseil d'administration de l'entreprise a récemment reçuRapport de démission écrit de Weng Xiong, directeur financier, directeur et vice-président de l'entreprise.En raison de changements de poste, Weng Xiong a demandé à démissionner de son poste de directeur financier de l'entreprise. Après sa démission, Weng Xiong continuera à exercer les fonctions de directeur et de vice-président de l'entreprise. en même temps,Le conseil d'administration a convenu de nommer Zhou Hualin au poste de directeur financier de la société., le mandat court à compter de la date d'adoption de la résolution du conseil d'administration jusqu'à la date d'expiration de la 11e session du conseil d'administration. Le CV de Zhou Hualin montre qu'il est directeur de Sichuan Yingda Lithium Battery New Materials Co., Ltd. et de Sichuan Langsheng New Energy Technology Co., Ltd., et qu'il est directeur général du département financier de l'entreprise depuis juin de cette année. . Il travaille dans le domaine financier depuis 2005.

Il est à noter queIl n'y a pas si longtemps, ST Shengtun a été « haïe » par la Bourse de Shanghai pour avoir fait de faux enregistrements dans ses rapports financiers pendant trois années consécutives.De décembre 2021 au premier semestre 2023, dans les activités de vente de produits intermédiaires d'hydrofusion de cobalt de l'entreprise avec des clients concernés, des comportements tels que la comptabilisation des revenus sans transfert substantiel de contrôle lorsque les marchandises étaient livrées aux clients concernés ont eu lieu, ce qui a conduit à la erreur de données financières,L'entreprise et les personnes responsables concernées ont reçu une amende totale de 8,5 millions de yuans de la part du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Xiamen (Remarque : Weng Xiong, le directeur financier, directeur et vice-président qui a démissionné cette fois, a été condamné à une amende de 1,5 million de yuans). Les actions de la société ont également fait l'objet d'autres avertissements de risque, à savoir ST, conformément aux dispositions pertinentes des « Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en avril 2024) ». Concernant la démission de Weng Xiong et le remplacement de Zhou Hualin, qui possède une expérience considérable dans le domaine financier, la société a répondu aux investisseurs : « Le nouveau directeur financier se mettra certainement au travail avec l'intention de faire du bon travail et de ne pas commettre d'erreurs. Il est impossible de dire qu'il le fait spécifiquement pour commettre des erreurs. "Au travail."

Dans le même temps, la société a annoncé que, sur la base des conditions d'exploitation réelles de l'entreprise, combinées à des facteurs tels que la stratégie de développement future et l'échelle d'incitation et les effets d'incitation de l'entreprise, la société envisageait de modifier l'objet des actions rachetées et de modifier l'objet de les 32,0577 millions d'actions rachetées pour "pour mettre en œuvre des plans d'actionnariat salarié ou des incitations en actions" ont été remplacées par "Utilisé pour annuler et réduire le capital social de la société". La société a déclaré qu'après l'annulation des actions rachetées, cela contribuerait à améliorer encore les indicateurs financiers tels que le bénéfice par action et l'actif net par action.Améliorer le retour sur investissement des actionnaires de l'entreprise et renforcer davantage la confiance des investisseurs.

Le 13 août, le cours de l'action de ST Shengtun a ouvert en hausse de 1,66 % à 4,29 yuans/action. Toutefois, les actions de la société ont fluctué et se sont affaiblies après l'ouverture, elles ont chuté de 3,32 % pour clôturer à 4,08 yuans/action.