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Am 5. August gab CSI Financial eine feierliche Erklärung ab, in der es darauf hinwies, dass einige Selbstmedien kürzlich behauptet haben, dass „die Refinanzierungsdaten alle fiktiv sind und die Höhe der Wertpapierleihverkäufe tatsächlich unbegrenzt ist“.

CSI Financial: Scharfe Verurteilung und Einleitung eines Gerichtsverfahrens

Konkret erklärte CSI Financial, dass die China Securities Regulatory Commission seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Aufsicht und antizyklischen Anpassungen auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Wertpapierleih- und Refinanzierungsgeschäfts ergriffen habe, und zwar im Juli In diesem Jahr wurde CSI Financial am 10. gerichtlich genehmigt, sein Wertpapierrefinanzierungsgeschäft auszusetzen.

Zu diesen Maßnahmen gehören: das Verbot der Ausleihe eingeschränkter Aktien, die Verringerung der Effizienz der Wertpapierleihe, das strikte Verbot der Nutzung der Wertpapierleihe zur Durchführung verschleierter T+0-Transaktionen usw. Der damaligen Bekanntmachung zufolge soll die Aussetzung des Wertpapierrefinanzierungsgeschäfts ab dem 11. Juli erfolgen. Bestehende Refinanzierungsverträge können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fortgeführt und verlängert werden, müssen jedoch bis spätestens 30.09.2024 zurückgegeben und abgewickelt werden.

In der Erklärung wies CSI Financial darauf hin, dass der Umfang der Wertpapierleihe und -refinanzierung in letzter Zeit stetig zurückgegangen sei. Zum 2. August 2024 ist der Saldo der Wertpapierrefinanzierungen auf 17,1 Milliarden Yuan gesunken, ein Rückgang um mehr als 40 % gegenüber vor den neuen Vorschriften am 10. Juli; der Saldo der Wertpapierleihen ist auf 21,2 Milliarden Yuan gesunken, ein Rückgang von mehr als 30 % gegenüber der Zeit vor der Neuregelung.

CSI Financial erklärte, dass es Investoren dazu begrüße, aktiv Vorschläge zu machen und realisierbare Optimierungsvorschläge vorzulegen. „Wir verurteilen aufs Schärfste diejenigen, die Gerüchte verbreiten und diese böswillig im Internet verbreiten. Gegen diejenigen, die negative Auswirkungen haben, werden wir rechtliche Schritte einleiten und die rechtliche Verantwortung für relevante Verhaltensweisen ernsthaft verfolgen.“

Die China Securities Regulatory Commission hat zuvor Gerüchte über die Refinanzierungsfrage dementiert

Erwähnenswert ist, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Aufsicht Gerüchte zum Thema Refinanzierung dementiert.

Anfang Juni dieses Jahres hieß es in einigen Selbstmedien: „Zhuan Rongtong hat heftig revanchiert. Kein Wunder, dass der Markt weiter fiel. Zhuan Rongtong (12. Juni) hat an einem Tag fast 170 Millionen Aktien hinzugefügt.“

Als Reaktion darauf gab die China Securities Regulatory Commission am 16. Juni eine Klarstellung in Form der Beantwortung von Reporterfragen heraus und wies darauf hin, dass die Zahl der Refinanzierungskredite am 12. Juni gestiegen sei, hauptsächlich aufgrund der halbjährlichen Anpassung der Indexbestände , was dazu führte, dass „die alten zurückgezahlt und die neuen geliehen“ wurden, d. Die Selbstmedien zitierten neue Kreditdaten an einzelnen Handelstagen und ignorierten dabei die Situation der Aktienerholung und des Bilanzabbaus. Den Daten zufolge wurden am 11. Juni (Dienstag) und 12. Juni (Mittwoch) 280 Millionen bzw. 170 Millionen Aktien neu verliehen, während 860 Millionen bzw. 50 Millionen Aktien zurückgezogen wurden. Der tatsächliche kumulierte Refinanzierungssaldo in den beiden Tagen war da war ein Nettorückgang von 460 Millionen Aktien, und der Saldo der revolvierenden Wertpapierleihe ging um 5,4 Milliarden Yuan zurück, was einem Rückgang von 14 % entspricht.

Am 26. Juli veröffentlichte CSI Financial außerdem einen speziellen „Analysebericht zur zweiwöchigen Aussetzung der Umsetzung der Wertpapierrefinanzierung“. Es wurde darauf hingewiesen, dass bis zum 24. Juli, als die Wertpapierrefinanzierung für zwei Wochen ausgesetzt war, 2.057 Aktien zurückgegeben (d. h. gekauft) worden waren, was 91 % aller Aktien mit Restbeständen der Wertpapierrefinanzierung ausmachte. Die Bestände der fünf Aktien mit den höchsten Wiederverkaufsbeständen vor der Aussetzung sanken im Durchschnitt um etwa 39 %.

Daten des Finanzterminals Oriental Fortune Choice zeigen, dass es zum 2. August insgesamt 3.037 Wertpapiere (einschließlich ETFs und Aktien) mit Marge für Wertpapierleihe gab, die überwiegende Mehrheit der Beträge war jedoch gering. Unter ihnen ist der CSI 500 ETF (510500) mit einem Betrag von 2,195 Milliarden Yuan die Sorte mit dem höchsten Wertpapierleihsaldo. Die Aktie mit dem höchsten Bestand an Wertpapierleihen ist Kweichow Moutai mit einem Bestand von 135.500 Aktien und einem Betrag von 188 Millionen Yuan.

Im Hinblick auf die Wertpapierrefinanzierung verfügen laut Wind Information-Statistiken zum 2. August insgesamt 2.103 Aktien über eine Marge für die Wertpapierrefinanzierung.

Unter ihnen sind Bank of Nanjing, Wantai Biotechnology und BAIC Blue Valley mit einem Saldo von 226 Millionen Yuan, 217 Millionen Yuan bzw. 213 Millionen Yuan die drei größten Refinanzierungssalden.

Seit dem 11. Juli und dem 2. August waren Yongtai Energy, Vanke A und Longi Green Energy die drei größten Rückzahlungen einzelner Anleihen, wobei die Spanne der Rückzahlungen jeweils 19,2077 Millionen Aktien, 15,743 Millionen Aktien und 10,0931 Millionen Aktien betrug.

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